( Podizanje I isplata gotovine iz glavne blagajne)
Uputstvo o kretanju i evidentiranju dokumentacije-knjigovodstvenih isprava u Direkciji za finansije - trezoru (BD)( Podizanje gotovine , kontrola i evidentiranje)
Pravilnik o izdavanju kratkoročne vize (viza "C") i aerodromske tranzitne vize (viza "A") u diplomatsko konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine (BiH)c) sredstvima bezgotovinskog plaćanja (putnički čekovi, kreditne kartice i dr.) općeprihvaćenim od bankarskog sistema BiH ili sredstva koje omogućuje podizanje novca u BiH ili garancije banke iz BiH koja priznaje bezgotovinske vidove plaćanja koje stranac posjeduje, uz uslov da nije riječ o kratkoročnim uplatama većih iznosa s ciljem lažnog prikazivanja stvarnog finansijskog stanja (kredibiliteta),
Zakon o izvršnom postupku (RS)(5) Sud će rješenjem o izvršenju obavezati banku da dostavi izvještaj o svim promjenama na računu izvršenika ako sredstava na računu nema ili su ona nedovoljna za namirenje potraživanja određenog rješenjem o izvršenju. Izvještaj obuhvata promjene na računu za period od 30 dana do donošenja rješenja o izvršenju i mora da sadrži svaku transakciju na računu, uključujući podizanje gotovine , uplate na račun i isplate sa računa, unutarbankarske i međubankarske prenose. Podaci koji se dostavljaju a koji se odnose na
Zakon o bankama (RS)2. obavještenje o postojanju naknade za podizanje gotovine na bankomatu druge banke, kao i iznos te naknade u slučaju podizanja gotovine na bankomatu banke izdavaoca,
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu prosvjete i kulture (RS)i drugih primanja za zaposlene u Ministarstvu, vrši obračun naknada po ugovorima, vrši dostavu platnih spiskova bankama, vrši isplatu akontacija, putnih naloga i drugih računa koji se isplaćuju gotovinom , sastavlja blagajnički izvještaj, popunjava obrasce za trezorsku aplikaciju (br. 2. 3 i 5), popunjava obavještajne prijave na mjesečnom i godišnjem nivou za Poresku upravu o obračunatim platama, uplaćenim doprinosima i poreze za svakog radnika pojedinačno i za ugovore o radu, podiže gotovinu ...
Zakon o finansiranju institucija (BiH)Ministarstvo finansija i trezora osigurava gotovinu za isplatu troškova službenih putovanja i ostalih sitnih materijalnih troškova. Gotovina se podiže na osnovu dostavljenog mjesečnog plana, utvrđenog sedmično, potrebne gotovine i posebnog zahtjeva, sa specifikacijom planiranih isplata. Budžetski korisnik dužan je donijeti interni akt kojim određuje visinu blagajničkog maksimuma, način korištenja i odgovornost za materijalno i fizičko osiguranje gotovine , ako ih ranije nije
Pravilnik o ulasku i boravku stranaca (BiH)b) vidovi bezgotovinskog plaćanja ili podizanja sredstava ili garancija banke,
Zakon o kretanju i boravku stranaca (BiH)b) posjedovanjem vidova bezgotovinskog plaćanja prihvaćenih od bankarskog sistema BiH ili sredstva koje omogućava podizanje novca u BiH, ili garancije banke iz BiH koja priznaje bezgotovinske vidove plaćanja koje stranac posjeduje;
Odluka o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (RS)Ovim politikama i procedurama banke su dužne definisati specifične rizike koji se odnose na uspostavljanje poslovnih odnosa vršenja transakcija elektronskim putem, putem interneta ili drugog interaktivnog kompjuterskog sistema, telefonskim putem, korišćenja ATM (bankomata), korišćenja elektronskih kartica koje su povezane sa računima klijenata (debitne i kreditne) za plaćanja i podizanje gotovine .
Odluka o minimalnim standardima aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (FBiH)(2) Ovim politikama i procedurama banke su dužne definirati specifične rizike koji se odnose na uspostavljanje poslovnih odnosa vršenja transakcija elektronskim putem, putem interneta ili drugog interaktivnog kompjuterskog sistema, telefonskim putem, korištenja ATM (bankomata), korištenja elektronskih kartica koje su povezane sa računima klijenata (debitne i kreditne) za plaćanja i podizanje gotovine .
Zakon o izvršnom postupku (FBiH)(5) Sud će rješenjem o izvršenju obavezati banku da dostavi izvještaj o svim promjenama na računu izvršenika ako sredstava na računu nema ili su ona nedovoljna za namirenje potraživanja određenih rješenjem o izvršenju. Izvještaj obuhvata promjene na računu za period od 30 dana do donošenja rješenja o izvršenju i mora da sadrži svaku transakciju na računu, uključujući podizanje gotovine , uplate na račun i isplate sa računa, unutarbankarske i međubankarske prijenose. Podaci koji se dostavljaju, a koji se odnose na
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zavodu za obrazovanje odraslih (RS)vrši obračun naknada po ugovorima za obavljanje povremenih i privremenih poslova; vrši dostavu platnih spiskova bankama; vrši isplatu akontacija, putnih naloga i drugih računa koji se isplaćuju gotovinom ; sastavlja blagajnički izvještaj; popunjava obrasce za trezorsku aplikaciju (br. 2, 3 i 5); popunjava obavještajne prijave na mjesečnom i godišnjem nivou za Poresku upravu o obračunatim platama, uplaćenim doprinosima i poreze za svakog radnika pojedinačno i za ugovore o radu; podiže gotovinu ...
Zakon o izvršnom postupku (BD)licu koje obavlja poslove platnog prometa nema sredstava određenih u rješenju o izvršenju ili su ona nedovoljna, banka odnosno pravno lice koje obavlja poslove platnog prometa će bez odlaganja obavijestiti sud i dostaviti mu izvještaj o svim kretanjima na računu odnosno računima izvršenika. Izvještaj o kretanjima na računu odnosit će se samo na period od 30 kalendarskih dana prije datuma navedenog u rješenju. Izvještaj o kretanjima na računu sadrži svaku transakciju na računu, uključujući podizanje gotovine ...
Odluka o iznošenju strane gotovine i čekova (FBiH)Pored iznosa iz stava 1. ove tačke rezident fizičko lice može pri prelasku granice iznositi stranu gotovinu i čekove u vrijednosti dodatnih 2.500 eura, uz predočenje dokaza da je stranu gotovinu podigao sa svog deviznog računa ili devizne štedne knjižice ili da ih je kupio kod ovlaštene banke. Isprava o podizanju ili kupovini važi do prvog prelaska granice i najduže 90 dana od dana izdavanja isprave.
Nerezident fizičko lice može iznositi stranu gotovinu u vrijednosti 2.500 eura kao i stranu gotovinu koju je prijavio pri ulasku u zemlju i stranu gotovinu koju je u zemlji podigao sa deviznog računa, odnosno sa devizne štedne knjižice o čemu dobiva ispravu od banke.
Odluka o plaćanju, naplati i prenosu u devizama i stranoj gotovini (FBiH)h) pri obračunu po platnim karticama za iznos plaćanja ili podizanja gotovine platnom karticom domaćeg izdanja kojom se rezident koristio u inostranstvu, odnosno za iznos naplate ili podizanja gotovine platnom karticom stranog izdanja kojom se nerezident koristio u Federaciji;
Odluka o načinu i uslovima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u stranoj gotovini i gotovini u konvertibilnim markama (FBiH)Za svako plaćanje nerezidentima u stranoj gotovini i čekovima, rezidenti iz tačke <lat>II</lat>. ove Odluke dužni su podići sredstva sa svog deviznog računa u banci ili ih kupiti od banke.
Nalogu za plaćanje u inostranstvo kojim rezident u banci podiže stranu gotovinu ili čekove radi plaćanja nerezidentima prilaže se predračun nerezidenta prodavaoca robe ili izvršioca usluge.
Rezidenti iz tačke <lat>II</lat>. ove Odluke koji su podigli stranu gotovinu , odnosno kojima su izdati čekovi radi plaćanja nerezidentima u skladu sa tačkom <lat>III</lat>. ove Odluke, dužni su u roku od 60 dana od dana podizanja strane gotovine ili čekova podnijeti banci dokaze da su ta gotovina i/ili čekovi iskorišteni za plaćanje robe odnosno usluga nerezidentima ili ih vratiti na svoj devizni račun u banci.
Pravilnik o postupku otvaranja i vođenja deviznih računa i deviznih štednih uloga rezidenata u banci (FBiH)Poslovi sa deviznim računom ili deviznim štednim ulogom obuhvataju polaganje i podizanje gotovine te plaćanja i prijenose u skladu sa deviznim propisima.
Banka je prilikom otvaranja deviznog računa ili deviznoga štednog uloga dužna identifikovati fizičko lice ovlašteno za poslovanje sa deviznim računom ili sa deviznim štednim ulogom, što obuhvata polaganje i podizanje gotovine , te plaćanje i prijenose u skladu sa deviznim propisima.
Pravilnik o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i zatvaranja računa nerezidenata u banci (FBiH)Poslovi sa nerezidentnim računom ili štednim ulogom obuhvataju polaganje i podizanje gotovine te plaćanja i prijenose.
Nerezident može slobodno podizati gotovinu u stranoj valuti i konvertibilnim markama sa svog nerezidentnog računa ili štednog uloga odnosno polagati je na taj račun ili štedni ulog.
Zakon o deviznom poslovanju (FBiH)Rezident - fizičko lice može devize držati na svom deviznom računu ili kao devizne štedne uloge u banci i sredstvima slobodno raspolagati i podizati stranu gotovinu .
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu (RS)Opis poslova: vrši podizanje gotovine , isplate po putnim nalozima za službena putovanja, isplate plata, noćnog rada, rada nedjeljom i u dane praznika, sastavlja blagajnički izvještaj, vrši prijem isplate deviznih sredstava, podnosi bankama sva dokumenta za plaćanje preko žiro-računa i akreditiva posebne namjene, vodi administrativne zabrane i vrši druge poslove po nalogu rukovodioca Odsjeka, i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.
Pravilnik o procjeni rizika, podacima, informacijama, dokumentaciji, metodama identifikacije i ostalim minimalnim pokazateljima neophodnim za efikasnu provedbu odredbi zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (BiH)<lat>ii</lat>. Gotovinska transakcija polaganje na, ili podizanje sa računa klijenta, a račun je bio otvoren za uobičajene poslovne aktivnosti klijenta, i
<lat>iii</lat>. Gotovinska transakcija polaganje na, ili podizanje sa računa klijenta, a račun je bio otvoren za uobičajene poslovne aktivnosti klijenta vezane za veleprodaju ili maloprodaju, ili za isplate plaća uposlenika klijenta,
d) Opis svrhe gotovinskih transakcija, te da li se radi o dizanju sa računa ili polaganju na račun,
Uputstvo o korištenju glavne blagajne i porto-blagajni u odjeljenjima vlade i institucijama (BD)(3) Stručni referent za blagajničke poslove podiže gotovinu sa žiroračuna Vlade Brčko distrikta BiH, te raspoređuje po odjeljenjima i institucijama Vlade Brčko distrikta BiH, u skladu sa zakonom i zahtjevima odjeljenja i institucija Vlade Brčko distrikta BiH koja su mu prethodno dostavljena.