... blagajnički izvještaj, popunjava obrasce za trezorsku aplikaciju (br. 2. 3 i 5), popunjava obavještajne prijave na mjesečnom i godišnjem nivou za Poresku upravu o obračunatim platama, uplaćenim doprinosima i poreze za svakog radnika pojedinačno i za ugovore o radu, podiže gotovinu u KM i devizama iz Trezora ... Trezorom ...
Zakon o republičkoj upravi (RS)... devizni sistem, bankarski sistem, sistem osiguranja imovine i lica, hartije od vrijednosti i tržište kapitala, sticanje i raspoređivanje ukupnog prihoda i dobiti, izradu i izršenje republičkog budžeta i godišnjeg obračuna budžeta, kompenzacije, premije, regrese, naknade, investicije iz sredstava Republike, praćenje stanja i ostvarivanje mjera u oblasti deviznog ... trezor ...
Odluka o minimalnim standardima za upravljanje rizikom likvidnosti banaka (FBiH)- devize u trezoru - blagajni banke;
Zakon o izvršenju budžeta (RS)(2) Ovaj zakon će se sprovoditi u saglasnosti sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske, Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine, Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje (Bosne i Hercegovine), Zakonom o uslovima i načinu izmirenja obaveza po osnovu računa stare devizne štednje emisijom obveznica u Republici Srpskoj, Zakonom o trezoru , Zakonom o unutrašnjem dugu Republike Srpske,
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu finansija (RS)sredstava na operativnim (transakcionim) računima budžeta, realizuje devizna plaćanja za budžetske korisnike, te vrši poravnanja finansijskih transakcija. Sačinjava godišnji i mjesečni dinamički plan trošenja sredstava. Priprema jutarnji izvještaj o stanju finansijskih sredstava na jedinstvenim računima trezora , dnevni izvještaj o izvršenom plaćanju, izvještaj o stanju sredstava na svim računima Ministarstva finansija, te izvještaj o novčanom toku sredstava na jedinstvenim računima trezora ...
Opis poslova: odrađuje poslove plaćanja odobrenih finansijskih transakcija putem SUFI sistema u skladu sa definisanom dinamikom plaćanja, izvještava budžetske korisnike o poništenom plaćanju i povratu sredstava na operativnim (transakcionim) računima budžeta, realizuje devizna plaćanja za budžetske korisnike, vrši poravnanja finansijskih transakcija, izrađuje jutarnji izvještaj o stanju finansijskih sredstava na jedinstvenim računima trezora , obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zavodu za obrazovanje odraslih (RS)... blagajnički izvještaj; popunjava obrasce za trezorsku aplikaciju (br. 2, 3 i 5); popunjava obavještajne prijave na mjesečnom i godišnjem nivou za Poresku upravu o obračunatim platama, uplaćenim doprinosima i poreze za svakog radnika pojedinačno i za ugovore o radu; podiže gotovinu u KM i devizama iz Trezora ... Trezorom ...
Zakon o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje (BiH)(2) Glavnica i kamata na ove obveznice direktno se isplaćuje iz dijela sredstava entiteta i Distrikta s Jedinstvenog računa Trezora Bosne i Hercegovine. Poseban escronj račun i račun za servisiranje duga po osnovu obveznica stare devizne štednje bit će otvoren u Centralnoj banci za ovu svrhu, a Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine će upravljati njime.
(2) Entitetska ministarstva finansija i Direkcija za finansije Distrikta su, svako u okviru svojih ovlaštenja, dužni voditi redovnu evidenciju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje na osnovu dobivenih informacija iz stava (1) ovog člana u svojim glavnim knjigama trezora .
Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (FBiH)... deviznog ... trezorsko ...
Uputstvo za izradu godišnjeg obračuna za korisnike prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova (RS)- za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje iz sredstava planiranih u budžetu zadužuje se račun odgovarajućih rashoda (konto 823321) za tu namjenu, a odobrava žiro račun trezora (konto grupe 2111); zadužuje se račun dugoročnih obaveza u zemlji (konto grupe 4211), a odobrava račun dugoročno razgraničenih rashoda (konto grupe 0921),
Pravilnik o primjeni Kontnog okvira za društva za osiguranje i reosiguranje (FBiH)105 - Devizna blagajna
Odluka o utvrđivanju računovodstvene politike za budžetske korisnike i trezor (BD)111600 - Devizna blagajna
... devize , kao i plemeniti metali prema nazivima računa. Na računu 111100- žiro i tekući računi, evidentira se depozitni novac, ako je na osnovu ugovora ovaj račun može preći u pasivan i tada se bilansira pod brojem računa 311400 - obaveze po tekućim računima. Na računima 111200 izdvojena novčana sredstva i akreditivi, za isplatu čekova i slično. Na računima 111300 - blagajna ... blagajne ... blagajni ... devizni ...
Uredba o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije BiH (FBiH)- devize u trezoru - blagajni Banke;
Pravilnik o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za korisnike prihoda budžeta Republike, opština, gradova i fondova (RS)121121 Glavna devizna blagajna
121122 Pomoćna devizna blagajna
121129 Ostala devizna blagajna
121221 Redovni devizni trezorski računi
121222 Namjenski devizni trezorski računi
121227 Devizni bankovni računi izvan sistema trezora - vlastiti računi budžetskih korisnika
Odluka o plaćanju, naplati i prenosu u devizama i stranoj gotovini (FBiH)Rezidenti registrovani za priređivanje igara na sreću u kasinima koji imaju dozvolu Federalnog ministarstva finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) za priređivanje igara na sreću u kasinima mogu primati uplate u stranoj gotovini i čekovima za učestvovanje u igrama na sreću u kasinu od nerezidenata i vršiti isplatu nerezidentima dobitka u stranoj gotovini i čekovima kod igara na sreću u kasinu, te mogu imati deviznu blagajnu radi uplata i isplata kod igara na sreću, u skladu sa propisom koji uređuje
Odluka o načinu i uslovima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u stranoj gotovini i gotovini u konvertibilnim markama (FBiH)Rezidenti iz tačke <lat>II</lat>. ove Odluke mogu za izdatke za službena putovanja u inostranstvo imati deviznu blagajnu . Rezidenti iz tačke <lat>II</lat>. ove Odluke koji pružaju usluge u međunarodnom robnom i putničkom prometu i koji pružaju hitnu medicinsku pomoć, mogu imati deviznu blagajnu i za plaćanje troškova u vezi sa prijevoznim sredstvima i robom na službenom putu u inostranstvu. Prosječno dnevno stanje devizne blagajne u tromjesečju može biti u
Rezidenti iz tačke <lat>IV</lat>. stava 1. ove Odluke mogu imati deviznu blagajnu radi vraćanja ostatka novca kupcu. Prosječno dnevno stanje devizne blagajne u jednom tromjesečju može biti u vrijednosti do 3.000,00 eura.
Prosječno dnevno stanje devizne blagajne u tromjesečju izračunava se tako da se saberu dnevna stanja svakog dana u tromjesečju i dobijeni zbir podijeli sa brojem kalendarskih dana u tome tromjesečju.
Ministarstvo može izdati odobrenje rezidentima za držanje većeg iznosa u deviznoj blagajni nego što je propisano stavom 1. i 2. ove tačke. Odobrenje iz ovog stava izdaje se na rok do godine dana. Zahtjevu za izdavanje odobrenja iz ovog stava rezidenti prilažu izvod iz sudskog registra i podatak o prosječnom dnevnom stanju devizne blagajne u protekloj godini.
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj direkciji za promet naoružanja i vojne opreme (RS)Referent za računovodstvene poslove obavlja sljedeće poslove: vrši obradu i pripremu materijalno-finansijske dokumentacije Direkcije (ulazne i izlazne fakture, blagajničko poslovanje, platni promet žiro i deviznih računa, obračun plata i naknada, poreske prijave, obaveze prema fondovima, evidencije o sredstvima i izvorima); vodi poslovne knjige Direkcije putem računarskih programa i pomoćne knjige propisane odgovarajućim zakonom ili podzakonskim aktima; izrađuje prijedloge periodičnih i godišnjih
Odluka o Jedinstvenom regulatornom kontnom planu (RS)6621 Pozitivne kursne razlike nastale preračunavanjem na srednji kurs novčanih sredstava u stranoj valuti ( devizni račun, devizna blagajna , devizni akreditivi i hartije od vrijednosti koje su gotovinski ekvivalent)
Naredba o uplatnom računu za uplatu troškova vraćanja i stavljanja stranca pod nadzor (BiH)Uplatni račun za devizne uplate u EUR iz tačke <lat>I</lat>. ove Naredbe pripada Jedinstvenom računu trezora BiH koji je otvoren kod Centralne banke BiH i uplata se vrši prema slijedećoj instrukciji:
Zakon o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela (RS)(2) Privremeno oduzete devize i efektivni strani novac, predmete od plemenitih metala, dragog i poludragog kamenja i bisera Agencija predaje na čuvanje Trezoru Republike Srpske do isteka roka iz stava 1. ovog člana.