... obrasci platnog prometa sa naplaćenim iznosima, predaju se uplatnom radnom mjestu sa Prijemnom knjigom-listom, popunjenom u jednom primjerku prema tekstu obrasca , s tim da se u koloni "Napomena" upisuje vrsta i prijemni broj pošiljke na koju se uplata odnosi. Zaposleni na uplatnom radnom mjestu u Prijemnu knjigu-list upisuje uplatne brojeve i potvrđuje je potpisom i otiskom poštanskog žiga, a potvrde o uplati ili priznanice ... priznanice ...
Uputstvo o operativnim procedurama koje banke primjenjuju u obavljanju poslova platnog prometa u međubankarskom platnom sistemu i žiro sistemu čiji je operater centralna banka cg (CG)Trebovanje dotacije iz trezora, blagajnik vrši ispostavljanjem Bona na gotovinu izdatu iz trezora ( obrazac 399).
Svaka promjena stanja vrijednosti u trezoru unosi se u Trezorsku kartoteku ( obrazac 427), odvojeno po svakom Spisku gotovine predate trezoru i Bonu na gotovinu izdatu iz trezora, a na kraju radnog dana se vrši sravnjenje proknjiženog stanja.
- Bon na gotovinu izdatu iz trezora ( obrazac 399),
11. Bon na gotovinu izdatu od trezora ( obrazac 399)* - (član 70, 72, 73, 95)