Na osnovu člana 18. stav 5. i člana 51. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava,
Komisija za hartije od vrednosti donosi

PRAVILNIK

O SADRŽINI I FORMI PONUDE ZA PREUZIMANjE AKCIJA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 53 od 23. juna 2006; 100/2006, 30/08, 101/09, 1/10)

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se:
1) sadržina i forma obaveštenja o sticanju akcija sa pravom glasa;
2) sadržina i forma obaveštenja o nameri preuzimanja akcija sa pravom glasa;
3) sadržina zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje i dokumentacija koja se dostavlja uz taj zahtev;
4) sadržina i forma ponude za preuzimanje;
5) sadržina i forma skraćenog teksta ponude za preuzimanje;
6) sadržina i forma izjave (mišljenja) upravnog odbora ciljnog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija;
7) sadržina i forma izveštaja o preuzimanju.

Ponuda za preuzimanje

Član 2.

Ponuda za preuzimanje je javna ponuda upućena svim akcionarima ciljnog društva za kupovinu svih akcija s pravom glasa, uz uslove i na način određen Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava (u daljem tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom.

Obaveštenje o sticanju akcija sa pravom glasa

Član 3.

Lice koje stekne akcije, koje mu zajedno s akcijama koje već ima, daju 25% ili više procenata glasačkih prava ciljnog društva obavezno je da o sticanju odmah (na dan upisa sticanja u Centralni registar) istovremeno obavesti organizovano tržište na kome se trguje akcijama ciljnog društva, Komisiju i ciljno društvo.
Obaveza iz stava 1. ovog člana odnosi se na sticaoca i lica koja sa njim zajednički deluju u smislu Zakona.
Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:
- poslovno ime, sedište i adresu, odnosno ime i prezime i adresu sticaoca i lica s kojima sticalac zajednički deluje,
- poslovno ime, sedište i adresu ciljnog društva;
- određenje broja akcija sa pravom glasa koje sticalac ima, uključujući i akcije lica s kojima sticalac zajednički deluje.
Obaveštenje iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu OSA koji je dostupan na sajtu Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija).

Obaveštenje o nameri preuzimanja

Član 4.

Ponuđač je obavezan da u roku od jednog radnog dana od dana nastanka obaveze preuzimanja objavi obaveštenje o nameri preuzimanja, u jednim dnevnim novinama koje se redovno distribuiraju na celoj teritoriji Republike sa tiražom od najmanje 100.000 primeraka, a može je objaviti i na svojoj internet stranici.
Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:
- poslovno ime, sedište i adresu, odnosno ime i prezime i adresu ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje
- poslovno ime, sedište i adresu ciljnog društva;
- broj akcija s pravom glasa ciljnog društva u apsolutnom i procentualnom iznosu koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme, uključujući i broj glasova koje po tom osnovu stiče,
- broj akcija s pravom glasa ciljnog društva u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje pripadaju ponuđaču i licima s kojima ponuđač zajednički deluje; uključujući i broj glasova koje ostvaruju,
- izjavu ponuđača da će objaviti ponudu za preuzimanje odmah, odnosno najkasnije narednog radnog dana nakon prijema rešenja Komisije o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje u jednim dnevnim novinama koje se redovno distribuiraju na celoj teritoriji republike sa tiražom od najmanje 100.000 primeraka, kao i, eventualno, na svojoj internet stranici.
Objavljeno obaveštenje o nameri preuzimanja ponuđač ne može menjati niti povući.
Obaveštenje iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu ONP koji je dostupan na sajtu Komisije.

Zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje akcija

Član 5.

Zahtev za odobrenje objavljivaanja ponude za preuzimanje akcija ponuđač je obavezan da u roku od jednog radnog dana od dana nastanka obaveze preuzimanja podnese Komisiji.
Zahtev za odobrenje objavljivaanja ponude za preuzimanje akcija sadrži:
1) poslovno ime, sedište i adresu, odnosno ime i prezime i adresu ponuđača, matični broj, PIB, broj rešenja upisa u odgovarajućem registru, osnovna delatnost, oblik organizovanja;
2) poslovno ime, sedište i adresu ciljnog društva;
3) poslovno ime, sedište, broj telefona i adresa brokersko-dilerskog društva ili ovlašćene banke koja je učestvovala u pripremi ponude;
4) broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme (sopstvene akcije ne smatraju se akcijama sa pravom glasa),CFIkod iISINbroj akcija koje su predmet preuzimanja;
5) cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji
6) datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija, odnosno rok važenja ponude;
7) spisak dokumentacije koja se podnosi uz zahtev;
8) ime i prezime,e-maili/ili poštanska adresa i telefonski broj osobe za kontakt sa Komisijom povodom tog zahteva;
9) datum podnošenja zahteva i potpis podnosioca zahteva.
Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu ZPP koji je dostupan na sajtu Komisije.
Uz zahtev se dostavlja:
1) 1) tekst obaveštenja o nameri preuzimanja (sa nalogom za objavljivanje ili fotokopija objavljenog teksta obaveštenja);
2) ponuda za preuzimanje akcija;
3) skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija;
4) bankarska garancija ili ugovor o kreditu, odnosno ugovor o otvaranju posebnog računa i dokaz o uplati odgovarajućih novčanih sredstava, odnosno polaganju hartija od vrednosti za plaćanje akcija, u smislu člana 16. stav 1. Zakona;
5) ugovor sa članom Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti o obavljanju poslova deponovanja akcija;
6) izvod (potvrda) Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) o broju otvorenog depo računa;
7) obaveštenje o ukupnom broju akcija ciljnog društva koje ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju poseduju sa odgovarajućim dokazima u prilogu (Obaveštenje posebno sadrži podatke o broju akcija koje su stekli u periodu od dve godine pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, sa ispravama o pravnom poslu i to: potvrda brokersko dilerskog društva, ovlašćene banke, ili drugog nadležnog organa, koja sadrži cenu, vreme, količinu stečenih akcija, sa naznakom načina sticanja);
8) saglasnost Narodne banke Srbije, kada su predmet preuzimanja akcije banaka i osiguravajućih društava;
9) saglasnost nadležne institucije, u ostalim slučajevima kada je to propisano;
10) ako je ponuđač domaće pravno lice izvod o upisu u Agenciju za privredne registre;
11) ako je ponuđač strano pravno ili fizičko lice dostavlja overeno punomoćje kojim se imenuje punomoćnik (poslovno ime, sedište, adresa, odnosno ime i prezime,