Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3. i člana 58a stav 3. Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 72/2003, 55/2004 i 44/2010), a u vezi s članom 39. stav 1. tačka 3. Zakona o platnom prometu ("Službeni list SRJ", br. 3/2002 i 5/2003 i "Službeni glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006 i 31/2011),
Guverner Narodne banke Srbije donosi
ODLUKU
O NAČINU UPRAVLjANjA TOKOVIMA GOTOVINE
(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 89 od 25. novembra 2011)
Opšta odredba
1.
Ovom odlukom propisuje se način upravljanja tokovima gotovine snabdevanjem banaka novčanicama i kovanim novcem (u daljem tekstu: gotov novac) i uplatom Narodnoj banci Srbije gotovog novca, postupanje s novčanicama koje su obojene upozoravajućom bojom i koje su oštećene, kao i sortiranje (prerada) gotovog novca u bankama.
Snabdevanje banaka gotovim novcem
2.
Banke se gotovim novcem snabdevaju i gotov novac uplaćuju u filijalama Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: filijale) (Prilog 1).
3.
Banka zahtev za isplatu gotovog novca (u daljem tekstu: zahtev za isplatu) dostavlja Narodnoj banci Srbije - Sektoru za poslove s gotovinom (u daljem tekstu: Sektor) u elektronskoj formi, a može ga dostaviti i u pismenoj formi u slučaju prekida rada elektronskog sistema (Prilog 2). Sadržina zahteva za isplatu u elektronskoj formi utvrđena je uputstvom kojim se uređuje elektronska razmena podataka između banaka i Narodne banke Srbije u vezi s trezorskim poslovima, a sadržina i forma zahteva u pismenoj formi utvrđene su u Prilogu 2.
Zahtev za isplatu u pismenoj formi mora biti overen pečatom i mora ga potpisati zakonski predstavnik i zastupnik banke, odnosno lice koje je za to ovlašćeno (u daljem tekstu: odgovorno lice u banci).
4.
Banka zahtev za isplatu podnosi dan pre dana isplate gotovog novca - do 16,00 časova, a može ga podneti i na sam dan isplate - do 15,00 časova.
O mogućnosti realizacije isplate, Sektor će banku obavestiti elektronski, odnosno u pismenoj formi u slučaju prekida rada elektronskog sistema.
Zahtev za isplatu ne mogu podnositi organizacioni delovi banke.
5.
Banka na dan isplate gotovog novca, i to do 15,00 časova, sredstva sa svog računa prenosi na račun Narodne banke Srbije otvoren za te namene br. 908 0000000098101 70.
Banka je dužna da, na osnovu obaveštenja Sektora, zahtev za isplatu uskladi s nalogom za prenos sredstava. U slučaju ove neusklađenosti - gotov novac neće se isplatiti.
6.
Gotov novac preuzima lice u banci koje je za to ovlašćeno (u daljem tekstu: ovlašćeno lice u banci ) i koje je navedeno u zahtevu za isplatu, koje je dužno da licu u filijali koje je ovlašćeno da predaje/ preuzima gotov novac (u daljem tekstu: ovlašćeno lice u filijali) da na uvid ličnu kartu ili pasoš (ličnu ispravu) radi identifikacije.
Gotov novac preuzima se nalogom - specifikacijom za isplatu gotovog novca (Prilog 3).
7.
Ovlašćeno lice u banci dužno je da preuzeti gotov novac prebroji u prisustvu ovlašćenog lica u filijali i utvrdi njegovu brojnu tačnost, kao i da tačnost primljenog iznosa potvrdi svojim potpisom na nalogu - specifikaciji za isplatu gotovog novca (u dva primerka).
8.
Ako ovlašćeno lice u banci gotov novac ne preuzme do 15,30 časova - Sektor će nepreuzeti iznos sredstava uplatiti na račun banke na kraju radnog vremena Sektora (u 16,30 časova).
Ako banka na račun Narodne banke Srbije iz tačke 5. stav 1. ove odluke sredstva prenese u vremenu od 15,00 do 16,30 časova - Sektor će povraćaj tih sredstava na račun banke izvršiti na kraju radnog vremena Sektora (u 16,30 časova).
Ako banka na račun Narodne banke Srbije iz stava 2. ove tačke sredstva prenese posle 16,30 časova - Sektor će povraćaj tih sredstava na račun banke izvršiti narednog radnog dana, i to na početku radnog vremena RTGS sistema utvrđenog Dnevnim terminskim planom.
Uplata gotovog novca
9.
Banka zahtev za uplatu gotovog novca (u daljem tekstu: zahtev za uplatu) dostavlja Sektoru u elektronskoj formi, a može ga dostaviti i u pismenoj formi u slučaju prekida rada elektronskog sistema (Prilog 4). Sadržina zahteva za uplatu u elektronskoj formi utvrđena je uputstvom iz tačke 3. stav 1. ove odluke, a sadržina i forma zahteva u pismenoj formi utvrđene su u Prilogu 4.
Zahtev za uplatu u pismenoj formi mora biti overen pečatom i mora ga potpisati odgovorno lice u banci.
10.
Banka zahtev za uplatu podnosi dan pre dana uplate gotovog novca - do 16,00 časova, a može ga podneti i na sam dan uplate - do 13,00 časova.
O mogućnosti realizacije uplate, Sektor će banku obavestiti elektronski, odnosno u pismenoj formi u slučaju prekida rada elektronskog sistema.
Zahtev za uplatu ne mogu podnositi organizacioni delovi banke.
11.
Banka gotov novac uplaćuje kao opticajni (bez razdvajanja na podoban, odnosno nepodoban) i kao vanopticajni.
Banka može uplaćivati gotov novac svakog radnog dana - do 14,30 časova.
12.
Gotov novac uplaćuje ovlašćeno lice u banci navedeno u zahtevu za uplatu, koje je dužno da ovlašćenom licu u filijali da na uvid ličnu ispravu radi identifikacije.
13.
Posle prijema gotovog novca na blagajni, nalog - specifikaciju za uplatu gotovog novca (Prilog 5), koji se izrađuje u dva primerka, ovlašćeno lice u filijali overava potpisom i pečatom i predaje ga ovlašćenom licu u banci na potpis.
14.
Ovlašćeno lice u banci može prisustvovati brojanju gotovog novca koji se uplaćuje ako prethodno za to podnese pismeni zahtev Sektoru, a Sektor obaveštava banku o datumu, vremenu i mestu brojanja tog novca. Ovaj zahtev ne mogu podnositi organizacioni delovi banke.
15.
Za iznos uplaćenog gotovog novca Sektor istog dana odobrava račun banke.
Narodna banka Srbije zadržava pravo korekcije računa banke za eventualne razlike između deklarisane i sortiranjem (preradom) utvrđene vrednosti primljenog gotovog novca.
16.
Ako se pri sortiranju gotovog novca iz tačke 11.