Na osnovu člana 71. i člana 80. stav 1. tačka 20. Zakona o Narodnoj banci Jugoslavije i jedinstvenom monetarnom poslovanju narodnih banaka republika i narodnih banaka autonomnih pokrajina ("Službeni list SFRJ", br. 34/89, 88/89 i 96/91), Savet guvernera donosi

ODLUKU

O NAČINU DOSTAVLjANjA I SADRŽINI PODATAKA O DNEVNOJ LIKVIDNOSTI BANAKA I DRUGIH FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA

(Objavljena u "Sl. listu SFRJ", br. 18/90, 27/90, 83/90, 8/91, 58/91, 18/92 i 15/93)

1.
Banke su dužne da svakog radnog dana do 12,00 časova telefaksom, teleksom ili telefonom dostave narodnoj banci republike, odnosno narodnoj banci autonomne pokrajine (u daljem tekstu: narodne banke) podatke o dnevnoj likvidnosti banke, sa stanjem na kraju prethodnog radnog dana.
Podaci o dnevnoj likvidnosti banaka iz stava 1. ove tačke treba da sadrže:
1) stanje žiro-računa banaka;
2) stanje dinarske gotovine u trezoru i blagajni banaka;
3) iznos korišćenih sredstava preko iznosa raspoloživog pokrića na žiro-računu banke, u smislu propisa o Službi društvenog knjigovodstva;
4) iznos korišćenih sredstava obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti banaka, kao i iznos obračunate obavezne rezerve;
5) stanje kredita za održavanje dnevne likvidnosti koje banke koriste kod Narodne banke Jugoslavije;
6) stupanje pozajmica za isplatu štednih uloga i tekućih računa građana u dinarima iz primerne emisije;
7) stanje kredita iz primarne emisije po osnovu poslova po štednim ulozima i tekućim računima građana u dinarima preuzetih od banke u stečaju;
8) stanje kredita za održavanje dnevne likvidnosti koje banke koriste kod svih drugih subjekata i stanje kredita koje su banke dale svim drugim subjektima (banke, tržište novca, društveno-političke zajednice i dr.);
9) stanje upisanih blagajničkih zapisa Narodne banke Jugoslavije, i to:
- dobrovoljnih blagajničkih zapisa upisanih kod Narodne banke Jugoslavije;
- obaveznih blagajničkih zapisa upisanih kod narodnih banaka;
10) stanje tekućih računa i žiro-računa građana;
11) stanje blagajničkih zapisa banaka;
12) stanje komercijalnih zapisa;
13) stanje obveznica federacije sa rokom dospeća do šest meseci;
14) stanje obveznica koje su izdale republike, odnosno autonomne pokrajine i obveznica za koje su republike, odnosno autonomne pokrajine zakonom preuzele obavezu da ih amortizuju ili za koje garantuju, do čijeg roka dospeća preostaje najviše šest meseci;
15) stanje skontovanih menica koje su izdala preduzeća, na koje su banke dale avale;
16) stanje dinarskih plasmana banaka prema Odluci o metodologiji utvrđenih ukupnih plasmana banaka ("Službeni list SFRJ", br. 9/90 i 27/90).
Izuzetno od odredbe stava 2. ove tačke, podatke o iznosu ukupno obračunate obavezne rezerve iz obrasca OR banke će dostavljati samo jedanput mesečno, u okviru Izveštaja o dnevnoj likvidnosti, i to 10. u mesecu. Pored toga, u januaru i julu banke će dostaviti i obračunatu obaveznu rezervu na osnovu konačnog stanja sredstava na dan 30. juna i 31. decembra, i to u okviru Izveštaja o dnevnoj likvidnosti na dan 18. januara i 18. jula. Ako su 10. u mesecu, odnosno 18. januar i 18. juli neradni dani, podatke o obračunatoj obaveznoj rezervi banke će dostaviti u izveštaju za prethodni dan.
2.
U roku i na način koji su predviđeni u tački 1. stav 1. ove odluke, Poštanska štedionica dužna je da dostavlja Narodnoj banci Srbije podatke iz tačke 1. stav 2. odredbe pod 1, 5, 6 i 9 i podatke o stanju tekućih računa građana iz odredbe pod 10, Jugoslovenska banka za međunarodnu ekonomsku saradnju - podatke iz odredbe pod 1, Vojni servis - podatke iz odredaba 1, 6, 9 i 16 i Beogradski eskontni centar - podatke iz odredaba pod 1 i 16 ove