Na temelju odredbe članka 5. stavka 2. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine", br. 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 9. ožujka 2006. godine, donijela

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOENjA REGISTRA FONDOVA

(Objavljeno u "Narodnim novinama", br. 29 od 15 ožujka 2006)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) sukladno odredbi članka 5. Zakona o investicijskim fondovima vodi sljedeće registre investicijskih fondova:
a) Registar otvorenih investicijskih fondova,
b) Registar zatvorenih investicijskih fondova,
c) Registar Umirovljeničkog fonda,
d) Registar Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

II. REGISTAR OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA

Članak 2.

U registru otvorenih investicijskih fondova Agencije vode se sljedeći podaci:
1. Identifikacijski broj otvorenog fonda koji se sastoji iz tri dijela:
- oznake vrste otvorenog fonda,
- oznake načina ulaganja,
- rednog broja upisa u registar.
2. Naziv otvorenog fonda
3. Vrsta otvorenog fonda:
- s javnom ponudom (oznaka JP),
- s privatnom ponudom (oznaka PP),
- rizični (oznaka RPP).
4. Način ulaganja otvorenog fonda:
- novčani (oznaka N),
- dionički (oznaka D),
- obveznički (oznaka O),
- mješoviti (oznaka M).
5. Datum rješenja o odobrenju osnivanja otvorenog fonda
6. Podaci o društvu za upravljanje investicijskim fondovima:
- tvrtka društva za upravljanje investicijskim fondovima,
- matični broj subjekta (MBS),
- matični broj (MB),
- adresa i komunikacija,
- članovi Uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima,
- datum rješenja o odobrenju za poslovanje društva za upravljanje investicijskim fondovima.

III. REGISTAR ZATVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA

Članak 3.

U registru zatvorenih investicijskih fondova Agencije vode se sljedeći podaci:
1. Identifikacijski broj zatvorenog fonda koji se sastoji iz dva dijela:
- oznake načina ulaganja,
- rednog broja upisa u registar.
2. Tvrtka zatvorenog fonda:
- matični broj subjekta (MBS),
- matični broj (MB),
- adresa i komunikacija,
- temeljni kapital zatvorenog fonda,
- nominalna vrijednost dionice zatvorenog fonda.
3. Način ulaganja zatvorenog fonda:
- u neuvrštene vrijednosne papire (oznaka NVP),
- nekretninski (oznaka NEK),
- obični (oznaka ZJP).
4. Datum rješenja o odobrenju osnivanja zatvorenog fonda
5. Podaci o društvu za upravljanje investicijskim fondovima:
- tvrtka društva za upravljanje investicijskim fondovima,
- matični broj subjekta (MBS),
- matični broj (MB),
- adresa i komunikacija,
- članovi Uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima,
- datum rješenja o odobrenju za poslovanje društva za upravljanje investicijskim fondovima.

IV. REGISTAR UMIROVLjENIČKOG FONDA

Članak 4.

U registru Umirovljeničkog fonda Agencije vode se sljedeći podaci:
1. Identifikacijski broj (oznaka UFO1)
2. Naziv fonda
3. Podaci o društvu za upravljanje investicijskim fondovima:
- tvrtka društva za upravljanje investicijskim fondovima,
- matični broj subjekta (MBS),
- matični broj (MB),
- adresa i komunikacija,
- članovi Uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima,
- datum rješenja o odobrenju za poslovanje društva za upravljanje investicijskim fondovima.
V. Registar Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Članak 5.

U registru Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Agencije vode se sljedeći podaci:
1. Identifikacijski broj (oznaka FHB1)
2. Naziv fonda
3. Podaci o društvu za upravljanje investicijskim fondovima:

- tvrtka društva za upravljanje investicijskim fondovima,

- matični broj subjekta (MBS),

- matični broj (MB),

- adresa i komunikacija,

- članovi Uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima,

- datum rješenja o odobrenju za poslovanje društva za upravljanje investicijskim fondovima.

VI. NAČIN DODJELjIVANjA IDENTIFIKACIJSKOG BROJA

Članak 6.

Agencija će kronološkim redoslijedom osnivanja svakom fondu prilikom upisa u registre iz članaka 2. do 5. ovoga Pravilnika dodijeliti jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv identifikacijski broj.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/06-01/10
Urbroj: 326-01-06-1
Zagreb, 9. ožujka 2006.
Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.