Na temelju odredbe članka 185. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 27. rujna 2007. godine donijela

PRAVILNIK

KOJIM SE UREUJE POSTUPAK, TROŠKOVI I ROKOVI LIKVIDACIJE INVESTICIJSKIH FONDOVA

(Objavljeno u "Narodnim novinama", br. 103 od 11 listopada 2007)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak, troškovi i rokovi likvidacije investicijskih fondova.

LIKVIDACIJA ZATVORENOGA INVESTICIJSKOG FONDA

Članak 2.

(1) Na postupak, troškove i rokove likvidacije zatvorenoga investicijskog fonda primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.
(2) Likvidatorom zatvorenoga investicijskog fonda može biti imenovana samo osoba koja ispunjava uvjete za člana uprave društva za upravljanje.
(3) Likvidator zatvorenoga investicijskog fonda je dužan bez odgode izvijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) o donošenju odluke o likvidaciji, odnosno o imenovanju likvidatorom fonda, a najkasnije u roku od sedam dana i sve dioničare zatvorenoga investicijskog fonda.
(4) O svim aktivnostima koje su vezane za postupak likvidacije zatvorenoga investicijskog fonda likvidator je dužan izvještavati Agenciju jednom tjedno ili češće ukoliko to zatraži Agencija.
(5) Likvidator zatvorenoga investicijskog fonda je dužan dostaviti Agenciji početna likvidacijska financijska izvješća, izvješće o stanju fonda, prijedlog o podjeli imovine fonda, te zaključna likvidacijska financijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji.
(6) Nakon završetka postupka likvidacije zatvorenoga investicijskog fonda u registar fondova Republike Hrvatske upisuje se završetak postupka likvidacije zatvorenoga investicijskog fonda.

OSOBE KOJE PROVODE LIKVIDACIJU OTVORENOGA INVESTICIJSKOG FONDA

Članak 3.

Likvidaciju otvorenoga investicijskog fonda provode osobe navedene u članku 181. stavka 2. i 3. Zakona o investicijskim fondovima.

IMENOVANjE LIKVIDATORA OTVORENOGA INVESTICIJSKOG FONDA OD STRANE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 4.

(1) U slučaju kada Agencija imenuje likvidatora otvorenoga investicijskog fonda, imenovat će ga bez odgode, vodeći računa o pravima i interesima imatelja udjela u fondu.
(2) Za likvidatora otvorenoga investicijskog fonda može biti imenovana osoba koja udovoljava uvjetima za članove uprave društva za upravljanje propisane Pravilnikom o uvjetima za obavljanje poslova članova uprave društva za upravljanje investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 29/06).

Članak 5.

(1) Likvidator otvorenoga investicijskog fonda je dužan u roku od sedam dana od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom fonda o tome izvijestiti Agenciju i sve ulagatelje u fondu.
(2) Nakon donošenja odluke o likvidaciji u nazivu otvorenoga investicijskog fonda mora se navesti naznaka "u likvidaciji".

POSTUPAK LIKVIDACIJE OTVORENOGA INVESTICIJSKOG FONDA

Članak 6.

(1) Nakon donošenja odluke o likvidaciji otvorenoga investicijskog fonda zabranjuje se svaka daljnja prodaja ili otkup udjela u otvorenom investicijskom fondu, osim u slučaju zahtjeva zaprimljenih nakon utvrđivanja zadnje cijene, a prije donošenja odluke o likvidaciji, pri čemu se transakcije s imovinom fonda mogu