Na temelju članka 26. i članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 36/2001.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O OBVEZI DOSTAVLjANjA IZVJEšćA O TRGOVANjU NA NOVčANOM TRžIšTU

(Objavljeno u "Narodnim novinama", br. 65 od 05 lipnja 2002)

I.
Ovom se odlukom regulira obveza dostavljanja te način i rokovi dostavljanja Izvješća o trgovanju na novčanom tržištu (u daljnjem tekstu: Izvješće) Hrvatskoj narodnoj banci.
II.
Obvezu dostavljanja Izvješća iz točkeI. ove odluke imaju sljedeće financijske institucije:
– banke osnovane u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o bankama
– podružnice stranih banaka u Republici Hrvatskoj osnovane u skladu sa Zakonom o bankama – stambene štedionice
(u daljnjem tekstu: Banke).
Obvezu dostavljanja Izvješća iz točkeI. ove odluke ima i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR).
Banke kojima je oduzeto odobrenje za rad ili kojima je odobrenje za rad prestalo važiti zbog otvaranja stečajnog postupka ili postupka likvidacije, nemaju obvezu dostavljanja Izvješća iz točkeI. ove odluke.
III.
Banke i HBOR obvezne su dostavljati Izvješće iz točkeI. ove odluke Hrvatskoj narodnoj banci svaki radni dan, najkasnije do 11 sati, s podacima za prethodni radni dan.
Radnim danom u smislu ove odluke smatraju se dani od ponedjeljka do petka, dok se neradnim danima smatraju subota, nedjelja i praznici.
IV.
Izvješće iz točkeI. ove odluke dostavlja se u skladu s Uputom za provedbu Odluke o obvezi dostavljanja Izvješća o trgovanju na novčanom tržištu, koja se nalazi u prilogu ove odluke i njezin je sastavni dio.
V.
Prvo Izvješće prema ovoj odluci Banke i HBOR dužne su dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci 3. rujna 2002. s podacima za 2. rujna 2002.
VI. Danom primjene ove odluke prestaje važiti Odluka o obvezi slanja Izvješća o indikatorima dnevne likvidnosti banaka i štedionica, O. br. 21/96 od 8. kolovoza 1996. i Uputa za izradu Izvješća o indikatorima dnevne likvidnosti banaka i štedionica, U. br. 7/96 od 9. kolovoza 1996., 1/98 od 22. travnja 1998., 1/99 od 14. siječnja 1999. i 2/99 od 3. veljače 1999.
VII. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 3. rujna 2002.
O. br. 104-020/05-02/ŽR
Zagreb, 28. svibnja 2002.
Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.
UPUTA
za provedbu odluke o obvezi dostavljanja izvješća o trgovanju na novčanom tržištu
1) Izvješće o trgovanju na novčanom tržištu dostavlja se Hrvatskoj narodnoj banci, Direkciji za provođenje monetarne politike, na obrascu "NT – novčano tržište" (u daljnjem tekstu: Obrazac "NT"), koji se nalazi u prilogu ove upute, svaki radni dan najkasnije do 11.00 sati.
2) Obrazac "NT" sastoji se od četiri dijela:
– Trgovanje depozitnim novcem
– Trgovanje vrijednosnim papirima
– Repo poslovi
– Podaci o stanju blagajne i trezorskih zapisa Ministarstva financija.
I. TRGOVANjE DEPOZITNIM NOVCEM
3) Trgovanje depozitnim novcem obuhvaća:
– trgovanje između Banaka
– trgovanje s ostalim financijskim institucijama
– trgovanje s ostalim pravnim osobama.
a) Pod trgovanjem između Banaka podrazumijeva se ukupan iznos kunskih kredita/depozita koje je Banka koja izrađuje Izvješće, primila od drugih Banaka odnosno dala drugim Bankama na dan za koji izrađuje Izvješće.
Banka je obvezna posebno iskazati iznos primljenih/danih kredita/depozita sklopljenih bez posredovanja (direktno) i posebno iznos primljenih/danih kredita/depozita sklopljenih uz posredovanje (preko Tržišta novca Zagreb ili nekog drugog posrednika), po propisanim rokovima povrata kredita/depozita iz točke 5. ove upute.
b) Pod trgovanjem s ostalim financijskim institucijama podrazumijeva se ukupan iznos kunskih kredita/depozita koje je Banka, koja izrađuje Izvješće, primila od ostalih financijskih institucija odnosno dala ostalim financijskim institucijama, po rokovima povrata iz točke 5. ove upute, na dan za koji izrađuje Izvješće.
Pod ostalim financijskim institucijama, u smislu ove upute, podrazumijevaju se štedno-kreditne zadruge, investicijski fondovi, osiguravateljska društva i mirovinski fondovi.
c) Pod trgovanjem s ostalim pravnim osobama podrazumijeva se ukupan iznos kunskih kredita/depozita koje je Banka, koja izrađuje Izvješće, primila od ostalih pravnih osoba, odnosno dala ostalim pravnim osobama, po rokovima povrata iz točke 5. ove upute, na dan za koji izrađuje Izvješće.
Pod ostalim pravnim osobama podrazumijeva se sve ostalo što nije definirano točkomII. stavkom 1. Odluke (Banke) i točkom 3. pod b) ove upute, uključujući HBOR i nerezidentne banke.
4) Za kredite/depozite navedene u točki 3. ove upute Banka, koja izrađuje Izvješće, obvezna je navesti i vaganu kamatnu stopu izračunatu na sljedeći način:
n n
(S(Dži*Yi))/SDži
i=1 i=1
gdje je Dži = iznos kredita/depozita, Yi = kamatna stopa po kojoj je kredit/depozit zaključen.
Vagana kamatna stopa se iskazuje u postotku na godišnjoj razini, na dvije decimale.
5) Propisani rokovi povrata kredita/depozita jesu:
a) prekonoćni (O/N) – odobrenje sredstava obavlja se na dan zaključivanja transakcije, dok se povrat sredstava obavlja sljedećega radnog dana
b) TOM/NEDžT – odobrenje sredstava obavlja se prvi radni dan nakon zaključivanja transakcije, dok se povrat sredstava obavlja sljedećega radnog dana
c) SPOT/NEDžT – odobrenje sredstava obavlja se drugi radni dan nakon dana zaključivanja transakcije, dok