Na temelju članka 104. stavka 2. Zakona o bankama ("Narodne novine", br. 84/2002.), članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 36/2001.) guverner Hrvatske narodne banke donosi sljedeću

ODLUKU

O OBVEZI DOSTAVLjANjA IZVJEŠĆA "NETO POTRAŽIVANjA BANKE OD OPĆE DRŽAVE"

(Objavljeno u "Narodnim novinama", br. 6 od 10 siječnja 2003)

I.
Za potrebe monetarne statistike Hrvatska narodna banka obvezuje banke na popunjavanje i dostavljanje izvješća "Neto potraživanja banke od opće države" (u nastavku teksta: Izvješće).
II.
Za potrebe Izvješća opća država obuhvaća sektore Republika Hrvatska, republički fondovi, lokalna uprava i fondovi te Hrvatsku banku za obnovu i razvitak.
III.
Banke sastavljaju i dostavljaju Izvješće na obrascu NP/OD u modalitetima koji su utvrđeni u Uputama za popunjavanje Izvješća.
Obrazac NP/OD i Upute za popunjavanje Izvješća sastavni su dio ove odluke.
IV.
Izvješće treba dostaviti u roku od 13 radnih dana nakon isteka izvještajnog mjeseca (radnim danom smatra se i subota), s tim da se krajnji rok za dostavljanje produljuje za tri dana krajem kalendarskog tromjesečja.
V.
Prvo Izvješće prema ovoj odluci banke trebaju dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci za izvještajno razdoblje koje završava 31. prosinca 2002.
Iznimno od točkeIV. ove odluke, Izvješće iz stavka 1. ove točke banka treba dostaviti u Hrvatsku narodnu banku do 14. veljače 2003.
Iznimno od točkeIV. ove odluke, Izvješće za izvještajno razdoblje koje završava 31. siječnja 2003. banke trebaju dostaviti u Hrvatsku narodnu banku do 24. veljače 2003.
VI.
Posljednje Izvješće prema Odluci o obvezi dostavljanja Izvješća "Neto potraživanja banke od središnje države" ("Narodne novine", br. 11/2001. i 18/2001.) banke su dužne dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci za izvještajno razdoblje koje završava 31. prosinca 2002.

VII. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o obvezi dostavljanja Izvješća "Neto potraživanja banke od središnje države" ("Narodne novine", br. 11/2001. i 18/2001.).

VIII. Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 253-020/12-02/ŽR

Zagreb, 31. prosinca 2002.

Guverner

Hrvatske narodne banke

dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.

UPUTE ZA POPUNjAVANjE IZVJEŠĆA "NETO POTRAŽIVANjA BANKE OD OPĆE DRŽAVE"

OPĆE UPUTE

Uvod

Radi kompilacije podataka o neto potraživanjima bankovnog sustava od opće države Hrvatska narodna banka obvezuje banke na popunjavanje i dostavljanje izvješća "Neto potraživanja banke od opće države" (u nastavku teksta: Izvješće) na obrascu NP/OD.

Za potrebe Izvješća opća država obuhvaća sektore Republika Hrvatska, republički fondovi, lokalna uprava i fondovi te Hrvatsku banku za obnovu i razvitak. Sektor lokalna uprava i fondovi obuhvaća 53 jedinice lokalne uprave (20 županija, 33 grada, uključujući i grad Zagreb). Popis jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nalazi se u prilogu A.

Organizacija Uputa za popunjavanje Izvješća

Upute se sastoje od četiriju dijelova, koji sadrže informacije o tome kako ispravno popuniti Izvješće i kako na pravilan način poslati Izvješće u Hrvatsku narodnu banku. Dijelovi su sljedeći:

1. Opće upute

2. Prilog A, koji sadrži popis 53 jedinice lokalne i područne samouprave

3. Prilog B, koji sadrži upute za popunjavanje pojedinih stavaka Izvješća

4. Prilog C, koji sadrži upute za dostavljanje Izvješća na magnetnom mediju.

Modaliteti dostavljanja Izvješća

Izvješće se dostavlja na papiru i na magnetnom mediju.

Izvješće ima zaglavlje u kojem se navodi naziv banke (puno ili skraćeno ime banke), oznaka banke (matični broj) i datum (posljednji dan izvještajnog razdoblja u obliku ddmmgggg).

Sadržaj i priprema Izvješća

Izvješće sadrži odabrane stavke iz obrazaca Statističkog izvješća za banke (Odluka o Statističkom izvješću za banke, NN, br. 57/1999., 72/1999. i 3/2001.), koje se odnose na Republiku Hrvatsku, republičke fondove, lokalnu upravu i fondove te Hrvatsku banku za obnovu i razvitak. Izvješće se sastavlja na mjesečnoj razini.

Za potrebe Izvješća u sklopu pojedinih stavaka posebno se prikazuju dijelovi potraživanja i obveza koji se odnose na određene institucije.

Prvo, u sklopu svih stavaka koje se odnose