Temeljem članka 59. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" br. 91A/93) i članka 67. stavak 1. toč. 23) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 74/92, 24/93 i 79/93) Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 30. ožujka 1994. godine. donio je

ODLUKU

O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLjANjA IZVJEŠĆA O STANjU SREDSTAVA BANAKA NA RAČUNIMA U INOZEMSTVU

(Objavljeno u "Narodnim novinama", br. 26 od 01 travnja 1994)

I.
Banke ovlaštene za poslove s inozemstvom dužne su Narodnoj banci Hrvatske dostavljati dnevna izvješća o stanju sredstava na računima u inozemstvu prema obrascu koji je sastavni dio ove odluke.
II.
Izvješće iz točkeI. ove odluke obuhvaća stanje efektivnog stranog novca i čekova, stanje deviza na računima banke u inozemstvu (po videnju i oročena), stanje deponiranih deviznih sredstava kod banaka u Republici Hrvatskoj, stanje primljenih deviznih depozita od banaka u Republici Hrvatskoj i razinu kratkoročnog duga banke u inozemstvu.
III.
Banke ovlaštene za poslove s inozemstvom izradit će prvo izvješće prema ovoj odluci sa stanjem na dan 1. travnja 1994. godine.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
O. br. 226/94.
Zagreb, 30. ožujka 1994.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurkovlć, v. r.

(banka ovlaštena za poslove s inozemstvom)

IZVJEŠČE

o stanju sredstava banke na računima u inozemstvu na dan ______ u milijunima US dolara po tekućem tečaju
1. Efektivna strana valuta i čekovi
2. Sredstva po viđenju na računima u inozemstvu
3. Oročena sredstva na računima u inozemstvu, osim obveznog dijela deponiranog u inozemstvu po "novoj" deviznoj štednji
4. Devizni depoziti kod banaka u Republici Hrvatskoj
5. Devize na deviznim tekućim računima kod banaka u Republici Hrvatskoj (Rn 311-7000)
6. Zbroj od točke 1 do točke 5
7. Obvezna deponirana devizna sredstva u inozemstvu po "novoj" deviznoj štednji
8. 8 = 6 + 7
9. Primljeni devizni depoziti od banaka u Republici Hrvatskoj
10. 10 = 8 - 9
11. Razina kratkoročnog duga banke u inozemstvu (bank. krediti, KKL i ino-depoziti)
(potpis banke)