Na temelju članka 59. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" 91A/93 i 36/98.), članka 68. Zakona o bankama ("Narodne novine" 161/98.) te članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" broj 35/95 - pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na svojoj sjednici održanoj 14. travnja 1999. godine, donio je

ODLUKU

O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLjANjA IZVJEŠĆA O STANjU DEVIZNIH SREDSTAVA OVLAŠTENE BANKE I ŠTEDIONICE

(Objavljeno u "Narodnim novinama", br. 38 od 20 travnja 1999)

I.
Ovlaštene banke i štedionice su dužne Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati dnevna izvješća o stanju deviznih sredstava i izvora kratkoročnih deviznih sredstava prema obrascu koji je sastavni dio ove Odluke.
II.
Izvješće banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom obuhvaća stanje efektivnog stranog novca i čekova, stanje deviza na računima u inozemstvu (po viđenju i oročena), stanje na deviznim tekućim računima i deviznim depozitima kod banaka u Republici Hrvatskoj, stanje izdvojene obvezne rezerve u stranoj valuti na računima Hrvatske narodne banke, stanje upisanih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke nominiranih u stranoj valuti, stanje primljenih deviznih depozita od banaka i štedionica u Republici Hrvatskoj te iznos kratkoročnih inozemih izvora sredstava.
III.
Izvješće banaka ovlaštenih za poslovanje sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji i štedionica obuhvaća stanje efektivnog stranog novca i čekova, stanje na deviznim tekućim računima i deviznim depozitima kod banaka u Republici Hrvatskoj, stanje izdvojene obvezne rezerve u stranoj valuti na računima Hrvatske narodne banke i stanje upisanih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke nominiranih u stranoj valuti.
IV.
Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju deviznih sredstava ovlaštene banke i štedionice ("Narodne novine" 134/97.).
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 3. svibnja 1999. godine.
O.br. 498/99.
Zagreb, 14. travnja 1999.

Predsjednik Savjeta

Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.

IZVJEŠĆE

o stanju deviznih sredstava banke odnosno štedionice na dan __________ (u mln USD s jednim decimalnim mjestom, po srednjem tečaju HNB)
1. Efektivna strana valuta i čekovi _________________ (rn. 150; 300; 301)
2. Sredstva po viđenju na računima u _________________ inozemstvu (rn. 3100; 3101)
3. Oroč. sredstva na rač. u inozemstvu _________________ (rn. 33920 do 33925 i 33927)
4. Devize na deviznim tekuć. računima _________________ kod banaka u Republici Hrvatskoj (rn. 3111 do 3113) umanjeno za stanje na računima (7011; 7013; 7015)
5. Deviz. depoziti u Republici Hrvatskoj _________________ (rn. 3311; 3313; dio 3116 koji je namijenjen za održavanje obvezne rezerve u stranoj valuti) - specifikacija po bankama
5a. Obvezna rezerva izdvoj. na rn. HNB _________________ (rn 33100 i dio 3116 koji je namijenjen za izdvajanje obvezne rez. u str. valuti)
6. Blagajnički zapisi Hrvatske narodne _________________ banke nominirani u stranoj valuti (rn. 35100 do 35105)
7. Zbroj od točke 1. do točke 6.
8. Primljeni devizni depoziti od banaka i _________________ štedionica u Republici Hrvatskoj
(rn. 7311; 7313; 7315; 71110; 71120) - specifikacija po bankama i štedionicama
9. 9=7-8
10. Razina kratkoročnih inozemnih izvora sredstava
a. inodepoziti _________________ (rn. 7390; 7392; 7395; 7396)
b. KKL _________________ (dio rn. 7492 i dio rn. 7493, koji se odnosi na uzete KKL u inozemstvu)
c. ostali krediti s ugovor. rokom dospijeća do 1 godine (rn. 7490; 7494 i 7495) i _________________ (dio rn. 7492 te dio rn. 7493, koji se ne odnose na KKL uzete u inozemstvu)
Ukupno 10.a - 10.c _________________________________________
(potpis ovlaštene osobe u banci odnosno štedionici)
(u 000 USD s jednim decimalnim mjestom po srednjem tečaju HNB)