Na temelju članka 13., članka 21. stavak 2. i članka 61. stavak 2. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", br. 91A/1993., 36/1998. i 32/2001.) i članka 39. stavak 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 36/2001.) guverner Hrvatske narodne banke donio je 21. lipnja 2001. godine

ODLUKU

O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLjANjA IZVJEŠĆA O KUPLjENIM ODNOSNO PRODANIM DEVIZAMA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU

(Objavljeno u "Narodnim novinama", br. 57 od 27 lipnja 2001)

I.
Ovlaštene banke i štedionice (u daljnjem tekstu: banke i štedionice) dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci podatke o ugovorenim kupnjama i prodajama deviza na deviznom tržištu na način i u rokovima propisanim ovom odlukom.
II.
Podaci iz točkeI. ove odluke dostavljaju se na propisanim obrascima, a sastoje se od:
1. svih ugovorenih kupnji i prodaja deviza između banke i pravnih osoba - Obrazac br. 1,
2. svih ugovorenih kupnji i prodaja deviza na domaćem međubankovnom tržištu - Obrazac br. 2,
3. svih ugovorenih kupnji i prodaja deviza između banke i banaka sa sjedištem u inozemstvu - Obrazac br. 3,
4. svih ugovorenih kupnji i prodaja deviza i efektivne strane valute između banke/štedionice i fizičkih osoba, uključivo i kupnje i prodaje efektivne strane valute kod ugovornih mjenjača - Obrazac br. 4.
Obrasci iz prethodnog stavka i Uputa za popunu obrazaca br. 1, 2, 3 i 4 sastavni su dio ove odluke.
III.
Obrasci br. 1, 3 i 4 dostavljaju se Hrvatskoj narodnoj banci prvog radnog dana poslije dana ugovorene kupnje odnosno prodaje deviza, odnosno efektivne strane valute, do 12 sati.
Obrazac br. 2 dostavlja se Hrvatskoj narodnoj banci istog dana kada je ugovorena kupnja odnosno prodaja deviza do 15.30 sati.
IV.
U Obrazac br. 2 pod rubriku "Napomena" unosi se naziv banaka/štedionica kojima su prodane odnosno od kojih su kupljene devize, uz navođenje iznosa s pojedinom bankom/štedionicom, iskazanog za svaku pojedinu valutu.
Podaci u Obrascu br. 2 ne uključuju iznose kupljenih odnosno prodanih deviza Hrvatskoj narodnoj banci po bilo kojoj osnovi.
V.
Podaci o ugovorenim kupnjama i prodajama deviza iskazuju se u Obrascima br. 1, 2, 3 i 4 pod A), odvojeno za:
- promptne (spot) poslove,
- terminske poslove i
- valutne snjapove.
Podaci uključuju samo ugovorene transakcije kupnje i prodaje deviza, kod kojih je jedna od ugovornih valuta kuna.
VI. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o kupljenim odnosno prodanim devizama na deviznom tržištu ("Narodne novine" 71/1997.).
VII. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuju se od 1. listopada 2001.
O. br. 134-020/06-01/ŽR
Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.
UPUTA ZA POPUNU OBRAZACA BR.: 1, 2, 3 i 4
I. Osnovne napomene za popunjavanje obrazaca
1. U obrasce se unose zaokruženi iznosi bez decimalnih mjesta.
2. Radnim se danom ne smatraju subota i nedjelja.
3. U obrascima br. 1, 2, 3 i 4 pod A) ugovorene transakcije kupnje i prodaje deviza iskazuju se odvojeno za svaku od tri navedene vrste poslova u svakom obrascu, i to: podI. za promptne (spot) poslove, podII. za terminske poslove i podIII. za valutne snjapove.
I. promptni (spot) poslovi su poslovi kupoprodaje deviza koji se realiziraju u roku od 48 sati,
II. terminski poslovi su poslovi kupoprodaje deviza koji se realiziraju ili u roku od 24 sata ili u roku dužem od 48 sati,
III. valutni snjapovi su poslovi kupoprodaje deviza kod kojih se simultano ugovaraju dva različita posla: promptna kupoprodaja i terminska kupoprodaja.
4. U svim se obrascima obvezno na kraju prikaza prometa ugovorenih kupnji i prodaja deviza po svakoj pojedinoj osnovi treba unijeti kontrolni zbroj iznosa u koloni br. 4, 5, 6 i 7, što znači da se unose i zbrojevi kolona br. 4 i 6 bez obzira na to što se zbrajaju različite valute.
5. Na kraju svakog obrasca treba u lijevom donjem uglu navesti ime i prezime osobe koja je popunila obrazac, a u desnom donjem uglu treba staviti pečat banke/štedionice, te potpis ovlaštene osobe.
II. Rokovi za dostavljanje obrazaca
1. Podaci na Obrascu br. 2 o ugovorenim kupnjama i prodajama deviza na domaćem međubankovnom tržištu, odnosno o ugovorenim transakcijama kupnje i prodaje deviza između banaka i štedionica međusobno, obvezno se dostavljaju HNB-u do 15.30 sati istog dana kada je ugovorena devizna transakcija.
2. Podaci na Obrazac br. 1 o ugovorenim transakcijama kupnje i prodaje deviza s pravnim osobama, zatim podaci na Obrascu br. 3 o ugovorenim transakcijama kupnje i prodaje deviza sa stranim bankama te podaci na Obrascu br. 4 o ugovorenim kupnjama i prodajama deviza i efektivne strane valute s fizičkim osobama, uključujući kupnje i prodaje efektivne strane valute kod ugovornih mjenjača, dostavljaju se HNB-u za ugovorene transakcije toga dana, najkasnije do 12 sati sljedećeg radnog dana.
III. Popunjavanje Obrasca br. 1
1. U Obrazac br. 1 unose se ugovorene kupnje i prodaje deviza između domaće banke i pravnih osoba, s tim da se podaci o ugovorenim transakcijama kupnje i prodaje deviza unose prema vrsti ugovorene kupoprodaje deviza odI. do III., specificirano po pojedinim valutama, s iskazanom protuvrijednosti u kunama za svaki iznos u valuti.
Podaci o ugovorenim kupnjama i prodajama