Na osnovu člana 23 tačka 2) Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o privatizacionim fondovima i specijalizovanim privatnim menadžment preduzećima ("Službeni list RCG", br. 1/02), Komisija za hartije od vrijednosti, na sjednici od 18. juna 2003. godine, donosi

PRAVILA

O OBRAČUNU I NAPLATI NADOKNADE SPECIJALIZOVANIH PRIVATNIH MENADžMENT PREDUZEĆA ZA UPRAVLjANjE PRIVATIZACIONIM FONDOVIMA

(Objavljena u "Sl. listu RCG", br. 37/03)

Član 1

Ovim pravilima uređuje se način obračuna i naplate nadoknade specijalizovanih privatnih menadžment preduzeća (u daljem tekstu: menadžment preduzeće) za upravljanje privatizacionim fondovima (u daljem tekstu: fond).

Član 2

Nadoknada za upravljanje fondom utvrđuje se ugovorom o upravljanju zaključenim između fonda i menadžment preduzeća, s tim da može iznositi najviše do 5% godišnje neto vrijednosti imovine fonda.
Iz sredstava nadoknade iz stava 1 ovog člana menadžment preduzeće plaća sve troškove fonda.

Član 3

Obračun i naplatu nadoknade vrši menadžment preduzeće mjesečno.
Nadoknada se mjesečno obračunava akontativno najviše do 0,4% od mjesečne vrijednosti ukupne imovine fonda.
Nadzorni odbor fonda odobrava obračun i isplatu nadoknade.
Isplata nadoknade ne može se izvršiti bez odobrenja nadzornog odbora fonda.
Menadžment preduzeće je dužno da podatke o iznosu nadoknade dostavi Komisiji za hartije od vrijednosti narednog dana od dana njenog odobrenja od nadzornog odbora fonda.

Član 4

Ukupno obračunata godišnja nadoknada ne može biti veća od iznosa utvrđenog u članu 2 stav 1 ovih pravila.
U slučaju kada je zbir mjesečnih nadoknada naplaćenih u toku određene godine veći od ukupno ugovorene godišnje nadoknade za tu godinu, menadžment preduzeće je dužno da iznos više naplaćene nadoknade vrati fondu jednokratno ili da za taj iznos umanji naredne mjesečne nadoknade u toku tekuće godine.
U slučaju kada je zbir mjesečnih nadoknada naplaćenih u toku određene godine manji od ukupno ugovorene godišnje nadoknade za tu godinu, menadžment preduzeće može da iznos manje naplaćene nadoknade naplati od fonda jednokratno ili da za taj iznos uveća naredne mjesečne nadoknade u toku tekuće godine.

Član 5

Obračun i naplata nadoknade za period od 01. januara 2003. godine do dana stupanja na snagu ovih pravila izvršiće se na način utvrđen ovim pravilima.

Član 6

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu RCG".

Broj: 01/1-270/2-03
Podgorica, 18. juna 2003. godine
Komisija za hartije od vrijednosti
Predsjednik Komisije
mr Zoran Đikanović, s. r.