Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list CG", br. 40/10 i 46/10) i člana 103 stav 2 Zakona o bankama ("Službeni list CG" br. 17/08 i 44/10), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 18. decembra 2012. godine, donio je

ODLUKU

O IZVJEŠTAJIMA KOJI SE DOSTAVLjAJU CENTRALNOJ BANCI CRNE GORE

(Objavljena u "Sl. listu Crne Gore", br. 64 od 25. decembra 2012)

I. OSNOVNA ODREDBA

Član 1

Ovom odlukom se utvrđuju vrste, forma, sadržaj i rokovi za dostavljanje izvještaja i drugih podataka koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka).

II. VRSTE IZVJE[TAJA I ROKOVI ZA IZVJE[TAVAWE

: 14;21:2.1. Izvje{taji banaka

: 14;1:Dnevni izvje{taji

: 40;2:^lan 2

: 51;1:Banka je du`na da dostavqa Centralnoj banci sqede}e dnevne izvje{taje:

: 52;1:1) Izvje{taj o raspolo`ivim likvidnim sredstvima, obavezama i izvr{enim pla}awima (Obrazac RLS);

: 52;2:2) Izvje{taj o ukupnom broju naloga i ukupnoj vrijednosti unutar platnog prometa (Obrazac UPP);

: 52;3:3) Izvje{taj o stawu gotovog novca (Obrazac SGN).

: 51;2:Dnevne izvje{taje iz stava 1 ta~ka 1 ovog ~lana banka dostavqa Centralnoj banci narednog radnog dana i to najkasnije do 15,00 ~asova.

: 51;3:Dnevne izvje{taje iz stava 1 ta~. 2 i 3 ovog ~lana banka dostavqa Centralnoj banci narednog radnog dana i to najkasnije do 9,00 ~asova.

: 14;3:Dekadni izvje{taj

: 40;3:^lan 3

: 51;1:Banka je du`na da dostavqa Centralnoj banci dekadni izvje{taj o pokazatequ likvidnosti (Obrazac DPL).

: 51;2:Izvje{taj iz stava 1 ovog ~lana banka dostavqa Centralnoj banci najkasnije u roku od pet dana od isteka dekade na koju se taj izvje{taj odnosi.

: 14;5:Mjese~ni izvje{taji

: 40;4:^lan 4

: 51;1:Banka je du`na da dostavqa Centralnoj banci sqede}e mjese~ne izvje{taje:

: 52;1:1) Izvje{taj o stawu i prometu sredstava na ra~unima (Obrazac SRB);

: 52;2:2) Pomo}na tabela (Obrazac SRB1);

: 52;3:3) Bilans stawa (Obrazac M-BS);

: 52;4:4) Bilans stawa (Obrazac M-BS1);

: 52;5:5) Bilans uspjeha (Obrazac M-BU);

: 52;6:6) Izvje{taj o ukupnom ostalom rezultatu (Obrazac M-UOR);

: 52;7:7) Izvje{taj o nov~anim sredstvima i ra~unima depozita kod centralnih banaka (Obrazac M-ND);

: 52;8:8) Izvje{taj o nov~anim sredstvima i ra~unima depozita kod banaka i ostalih depozitnih institucija (Obrazac M-ND1);

: 52;9:9) Izvje{taj o hartijama od vrijednosti koje se dr`e do dospije}a (Obrazac M-HOV_AA);

: 52;10:10) Izvje{taj o aktivi za trgovinu, raspolo`ivoj za prodaju i HoV koje se vode po fer vrijednosti kroz BU (Obrazac M-HOV_AF);

: 52;11:11) Izvje{taj o emitovanim HoV, derivatnim finansijskim obavezama i finansijskim obavezama koje se vode po fer vrijednosti kroz BU (Obrazac M-HOV_FF);

: 52;12:12) Izvje{taj o kreditima i potra`ivawima od banaka i drugih klijenata (Obrazac M-KL1);

: 52;13:13) Izvje{taj o kreditima i potra`ivawima od banaka i drugih klijenata koji kasne sa otplatom (Obrazac M-BSK1);

: 52;14:14) Izvje{taj o depozitima i sredstvima na escrow ra~unu (Obrazac M-D);

: 52;15:15) Izvje{taj o pozajmicama (Obrazac M-IP);

: 52;16:16) Izvje{taj o uzetim pozajmicama (Obrazac M-P);

: 52;17:17) Izvje{taj o prosje~nim ponderisanim pasivnim kamatnim stopama (Obrazac M-KS_PPP);

: 52;18:18) Izvje{taj o investicijama u pridru`ena preduze}a i zajedni~ke poduhvate po metodi kapitala i investicije u zavisna preduze}a (Obrazac M-IPPZP);

: 52;19:19) Izvje{taj o potra`ivawima banaka od nerezidenata po zemqama (Obrazac M-PZ);

: 52;20:20) Izvjestaj o obavezama banaka prema nerezidentima po zemqama (Obrazac M-OZ);

: 52;21:21) Promjene u rezervama, rezervacijama i ispravkama vrijednosti (Obrazac M-BS_PR);

: 52;22:22) Izvje{taj o klasifikaciji aktive (Obrazac M-KA1);

: 52;23:23) Izvje{taj o klasifikaciji vanbilansne aktive (Obrazac M-KA2);

: 52;24:24) Izvje{taj o klasifikaciji aktive i lista nekvalitetne aktive (Obrazac M-KNA_B);

: 52;25:25) Izvje{taj o klasifikaciji vanbilansa i lista nekvalitetnog bilansa (Obrazac M-KNA_VB);

: 52;26:26) Vanbilansna evidencija (Obrazac M-BS_VB);

: 52;27:27) Produzewe roka otplate za glavnicu ili kamatu (Obrazac M-PRK_1);

: 52;28:28) Smawewe kamatne stope na odobreni kredit (Obrazac M-PRK_2);

: 52;29:29) Preuzeta potrazivawa duznika prema trecem licu na ime potpune ili djelimicne naplate kredita (Obrazac M-PRK_3);

: 52;30:30) Smawewe iznosa duga glavnice ili kamate (Obrazac M-PRK_4);

: 52;31:31) Kapitalizovawe kamate po kreditu odobrenom duzniku (Obrazac M-PRK_5);

: 52;32:32) Zamjena postoje}eg ili postoje}ih kredita novim kreditom (Obrazac M-PRK_6);

: 52;33:33) Ostale slicne pogodnosti koje olaksavaju finansijsku poziciju duznika (Obrazac M-PRK_7);

: 52;34:34) Izvje{taj o ro~noj uskla|enosti aktive i pasive (Obrazac M-RU);

: 52;35:35) Izvje{taj o najve}im deponentima banke - 50 najve}ih deponenata (pravna i fizi~ka lica)- (Obrazac M-NDEP);

: 52;36:36) Izvje{taj o kreditima i ostalim potra`ivawima od fizi~kih lica (Obrazac M-KFL);

: 52;37:37) Izvje{taj o strukturi kredita i ostalih potra`ivawa po namjeni (Obrazac M-SKN);

: 52;38:38) Izvje{taj o kreditima i ostalim potra`ivawima/depozitima i sredstvima na escrow ra~unu po djelatnostima nefinansijskog sektora (Obrazac M-KD).

: 51;2:Izvje{taje iz stava 1 ovog ~lana banka dostavqa Centralnoj banci najkasnije u roku od osam dana od isteka mjeseca na koji se ti izvje{taji odnose.

: 14;7:Kvartalni izvje{taji

: 40;5:^lan 5

: 51;1:Banka je du`na da dostavqa Centralnoj banci sqede}e kvartalne izvje{taje:

: 52;1:1) Izvje{taj o stawu i prometu sredstava na ra~unima (Obrazac SRB);

: 52;2:2) Pomo}na tabela (Obrazac SRB1);

: 52;3:3) Bilans stawa (Obrazac M-BS);

: 52;4:4) Bilans stawa (Obrazac M-BS1);

: 52;5:5) Bilans uspjeha (Obrazac M-BU);

: 52;6:6) Izvje{taj o ukupnom ostalom rezultatu (Obrazac M-UOR);

: 52;7:7) Izvje{taj o sopstvenim sredstvima banke (Obrazac SSB);

: 52;8:8) Izvjestaj o koeficijentu solventnosti banke (Obrazac KSB);

: 52;9:9) Izvje{taj o ponderisanoj bilansnoj aktivi (Obrazac PBA);

: 52;10:10) Izvje{taj o ponderisanim vanbilansnim stavkama (Obrazac PVB);

: 52;11:11) Izvje{taj o potrebnom kapitalu za op{ti rizik du`ni~kih instrumenata (metod dospije}a)- (Obrazac OR1);

: 52;12:12) Izvje{taj o potrebnom kapitalu za op{ti rizik du`ni~kih instrumenata (metod trajawa)- (Obrazac OR2);

: 52;13:13) izvje{taj o potrebnom kapitalu za robni rizik (jednostavni metod)- (Obrazac RR1);

: 52;14:14) Izvje{taj o potrebnom kapitalu za robni rizik (metod skale dospje}a)-(Obrazac RR2);

: 52;15:15) Izvje{taj o potrebnom kapitalu za specifi~ni rizik du`ni~kih instrumenata (Obrazac SR);

: 52;16:16) Izvje{taj o potrebnom kapitalu za rizik pozicije u opcijama (Obrazac RPO);

: 52;17:17) Izvje{taj o potrebnom kapitalu za pozicijski rizik po osnovu pozicija u vlasni~kim instrumentima (Obrazac RVI);

: 52;18:18) Izvje{taj o potrebnom kapitalu za devizni rizik banke (Obrazac KDR);

: 52;19:19) Izvje{taj o potrebnom kapitalu za rizik druge ugovorne strane (Obrazac RDS);

: 52;20:20) Izvje{taj o potrebnom kapitalu za rizik poravnawa (Obrazac RP);

: 52;21:21) Izvjestaj o potrebnom kapitalu za rizik zemqe (Obrazac RZ);

: 52;22:22) Ostala finansijska i poslovna potrazivawa (Obrazac BS-OA);

: 52;23:23) Ostale obaveze (Obrazac BS-OO);

: 52;24:24) Statisti~ki podaci (Obrazac BS-ST);

: 52;25:25) Izvje{taj o izlo`enostima prema akcionarima banke (Obrazac IAK/I);

: 52;26:26) Izvje{taj o izlo`enostima prema akcionarima banke (Obrazac IAK/II);

: 52;27:27) Izvje{taj o izlo`enostima prema akcionarima banke (Obrazac IAK/III);

: 52;28:28) Izvje{taj o izlo`enostima banke prema licima povezanim sa bankom (Obrazac LPB);

: 52;29:29) Izvje{taj o izlo`enostima banke prema licima prema kojima je izlozenost limitirana (Obrazac LLI);

: 52;30:30) Izvje{taj o izlo`enostima banke prema pravnim licima koje kontrolise banka (Obrazac PKL);

: 52;31:31) Izvje{taj o velikim izlo`enostima i izlo`enostima prema licima povezanim sa bankom (Obrazac VI-LPB);

: 52;32:32) Izvje{taj o strukturi kredita po kolateralu (Obrazac SKK);

: 52;33:33) Izvje{taj o strukturi kredita i ostalih potra`ivawa po proizvodnim linijama (Obrazac SPL);

: 52;34:34) Izvje{taj o strukturi kredita i ostalih potra`ivawa po namjeni (Obrazac M-SKN);

: 52;35:35) Izvje{taj o koncentraciji izlo`enosti (Obrazac NDB);

: 52;36:36) Izvje{taj o koncentraciji izlo`enosti (Obrazac NDI);

: 52;37:37) Izvje{taj o kreditima kod kojih je pokrenuta zakonska procedura naplate potra`ivawa (Obrazac ZPN);

>