UPUTSTVO

O NAČINU NA KOJI JE BANKA OBAVEZNA IZVJEŠTAVATI KOMITENTE - TREZORE I VANBUDžETSKE FONDOVE

(Objavljeno u "Sl. glasniku Brčko Distrikta", br. 10 od 20 avgusta 2001)

I- OPŠTE ODREDBE

1.
Ovim Uputstvom propisuje se bankama, koje su odabrane za prikupljanje javnih prihoda, obaveza dostavljanja izvještaja o prikupljenim jevnim prihodima komitentima - trezorima i vanbudžetskim fondovima (fond PIO, fond zdravstvenog osiguranja i sl.).

II- ZAHTJEVI ZA BANKE KOJE SU ODABRANE DA PRIKUPLjAJU JAVNE PRIHODE

2.
Sve banke koje su odabrane kao banke za prikupljanje javnih prihoda na nivou Bosne i Hercegovine pa i Distrikta Brčko BiH moraju poslovati izuzetno pažljivo.
3.
Banka iz tačke 2. ovog uputstva dužne su:
- svim komitentima - trezorima i vanbudžetskim fondovima dnevno dostavljati izvještaj o stanju računa sa svim izmjenama koje su nastale uplatom javnih prihoda;
- uključiti u dnevni izvještaj podatke o uplatama javnih prihoda tokom dana sa elektronskog obrasca naloga za plaćanje i SNjIFT poruka prema poglavljuIII. tačka 2. Uputstva o formi i sadržaju naloga za plaćanje i procedurama za izvršenje platnih transakcija;
- proslijediti ove informacije komitentima - trezorima i vanbudžetskim fondovima te Upravi prihoda Brčko Distrikta BiH na kraju svakog radnog dana. Ugovori koji banke zaključuju sa komitentima moraju sadržavati elemente iz stava 1. ove tačke.
4.
Banka odobrana za prikupljenje javnih prihoda Brčko Distrikta BiH mora imati mogućnost da proslijedi novac sa računa za prikupljanje prihoda Distrikta na račun u Centralnu banku BiH (Filijalu u Brčkom) na kraju bankovnog dana, a po nalogu svog komitenta.
5.
Banke koje su odabrane kao banke za prikupljanje javnih prihoda su elektronski uvezane sa softverom za raspodjelu prihoda, ukoliko se ista vrši, te moraju osigurati da diskete sa podacima o stanju računa bude dostupna Upravi prihoda Brčko Distrikta BiH.
6.
Struktura dnevnih izvještaja o stanju na računima:
a) Konvencija za imenovanje:
Izvještaji koje banke, odabrane za prikupljanje javnih prihoda, šalju kancelarijama trezora na svim nivoima trebaju zadovoljavati sljedeće standard:
Tabela 1. Konvencija za imenovanje datoteke za prenos podataka.
Šifra Dani u godini Godina Separator Ekstenzija
Datoteka koju šalje banka za prikupljanje javnih prihoda može se imenovati 09900100. RAS, što znači da je iz Brčko Distrikta sa šifrom 099 na dan 01/01/2001. godine i da pripada RAS aplikaciji jer ima RAS ekstanziju.
Opis strukture datoteke koju banka za prikupljanje javnih prihoda šalje trezoru daje se u nastavku:
- svaka datoteka koja se šalje mora sadržavati najmanje tri različita zapisa (sloga);
- datoteka mora biti tekstualna datoteka fiksne dužine (svaki tip zapisa ima fiksnu dužinu), a kao separator između zapisa (slogova) koristi se CR/LF karakteri (car-riage-retur-line-feed-chararcsters);
- prvi red ili prvi tip zapisa (sloga) treba da sadrži informacije iz ukupnog zaglavlja za cijeli prenos, tj. ukupne informacije koje se odnose na cijeli prenos - zapis TIP;
- drugi red ili drugi tip zapisa (sloga) sadrži informacije iz sumarnog zaglavlja, to su informacije sumirane po vrsti i po opštini -zapis TIP 2;
- treći red ili treći zapis (sloga) sadrži detaljni zapis jednog elektronskog naloga - zapis TIP 3. Jedan red zapisa ovog tipa odgovara jednom elektronskom nalogu.
b) Opisivač ukupnog zaglavlja
Tabela 2. Format ukupnog zaglavlja prenosa.
Red. broj Opis Mjesto platnog naloga Snjift Tag L. Vrijednost
Tabela 2. Format ukupnog zaglavlja prenosa definiše komponente zapisa TIP-1 u ulaznoj datoteci koja se šalje u trezor.
v) Opisivač sumarnog zaglavlja: Tabela 3. Format sumarnog zaglavlja.
Red. broj Opis Mjesto platnog naloga Snjift Tag L. Vrijednost
Tabela 3. Format sumarnog zaglavlja - zapisa definiše komponente zapisa TIP-2 - sumarno zaglavlje šalje u trezor.
g) Opis detaljnog zapisa elektronskog naloga: Tabela 4. Format detaljnog zapisa elektronskog naloga. u ulaznoj datoteci koja se
Red. broj Opis Mjesto platnog naloga Snjift Tag L. Vrijednost
Tabela 4. Format detaljnog zapisa elektronskih naloga definiše komponente zapisa TIP-3 - detaljni zapis elektronskih naloga koji su izvor prikupljenih informacija u ulaznoj datoteci koja se šalje u trezor.
7.
Format svih SNjIFT poruka.
Redoslijed informacija na nalogu za plaćanje u SNjIFT TAG-u je:
Tabela 5. Informacija sa naloga za plaćanje u Snjift TAG-u.
Snjift Tag Na nalogu za plaćanje
8.
Ovo Upustvo stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH".
Broj: 0-01-014-738/01 Brčko, 18.07.2001. god.
GRADONAČELNIK
Siniša Kisić. s. r.