Na osnovu člana 76. stav 2. Zakona o investicijskim fondovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 371. sjednici održanoj 18.6.2013. godine, donosi

PRAVILNIK

O ULAGANjIMA ZATVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA SA JAVNOM PONUDOM

(Objavljeno u "Sl. novine FBiH", br. 53 od 10 jula 2013)

Član 1.

Ovim Pravilnikom bliže se uređuju ograničenja ulaganja imovine zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom (u daljem tekstu: Fond) u inostranstvu i Republici Srpskoj.

Član 2.

(1) Ulaganja imovine Fonda na inostranim tržištima, u skladu sa članom 75. i 76. Zakona o investicijskim fondovima, mogu se realizovati na berzi ili drugim uređenim javnim tržištima vrijednosnih papira država članica Evropske Unije ili OECD-a, čiji je kreditni rejting u rangu investicijskog nivoa "AAA" do "BBB" ili "Baal", prema ocjeni vodećih priznatih rejting agencija.
(2) Ulaganja iz stava 1. ovog člana moraju biti predviđena u prospektu i statutu Fonda.

Član 3.

(1) Najviše 15% neto vrijednosti imovine Fonda mogu činiti ulaganja u dionice, obveznice i udjele investicijskih fondova sa primarne kotacije, obveznice iz ostalih tržišnih segmenata, instrumente tržišta novca i finansijske derivate kojima se trguje na berzi ili drugim uređenim javnim tržištima vrijednosnih papira i za koje garantuje država ili jedinica lokalne uprave država iz člana 2. stav 1. ovog Pravilnika.
(2) Najviše 5% neto vrijednosti imovine Fonda može biti investirano u dionice, obveznice i udjele investicijskih fondova kojima se trguje na berzi ili drugim uređenim javnim tržištima vrijednosnih papira, uvrštenim u službeni segment berze ili drugog uređenog javnog tržišta u Republici Srpskoj.
(3) Izuzetno, Fond može privremeno, u trajanju od najduže 9 mjeseci, prekoračiti ograničenje iz stava 2. ovog člana Pravilnika, ukoliko investira u dionice ili obveznice koje će rezultirati sigurnim dobitkom za Fond.

Član 4.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o ulaganjima zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom na inostranom tržištu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/10 i 15/11).

Član 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 01-02-1556/13
18. juna 2013. godine Sarajevo
Predsjednik Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine Mr. Hasan Ćelam, s. r.