Na osnovu člana 76 stava 2 Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 30/07), člana 65 stava 1 tačke 1 i člana 66 Zakona o papirima od vrijednosti (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 15/03, 27/04, 42/04 i 28/07 ), člana 6 stava 1 tačke 1 i člana 7 Statuta Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj: 10/04), Komisija za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH, na 80. (osamdesetoj) sjednici održanoj 21. 8. 2008. godine, donijela je:

PRAVILNIK

O SADRŽAJU UGOVORA IZMEĐU ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA S JAVNOM PONUDOM I DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE INVESTICIONIM FONDOVIMA

(Objavljeno u "Sl. glasniku Brčko Distrikta", br. 44 od 20 novembra 2008)

Odjeljak A. Sadržaj pravilnika

(Sadržaj pravilnika)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se obavezni sadržaj ugovora (u daljnjem tekstu: ugovor) između zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: zatvoreni fond) i društva za upravljanje investicionim fondom (u daljnjem tekstu: društvo).

Odjeljak B. Sadržaj ugovora

(Obaveznost pismene forme ugovora)

Član 2

Ugovor mora biti u pisanoj formi.

(Potpisnice ugovora)

Član 3

Ugovor, na osnovu koga se uprava društva za upravljanje imenuje, ima ovlaštenje i upravlja fondom, u skladu s odredbama Zakona o investicionim fondovima (u daljnjem tekstu: Zakon), Zakona o preduzećima i drugih važećih propisa potpisuju: društvo za upravljanje i nadzorni odbor zatvorenog fonda.

(Elementi ugovora)

Član 4

Ugovor mora sadržavati sljedeće elemente:
a) Podatke o društvu za upravljanje:
1) naziv i firmu društva,
2) osnovni kapital društva,
3) broj rješenja Komisije o davanju dozvole za poslovanje, dan upisa u sudski registar i matični broj društva,
4) broj i naziv fondova kojima društvo upravlja,
5) naziv lica ili lica ovlaštenih za zastupanje društva i pravni osnov tog ovlaštenja.
b) Podatke o zatvorenom fondu:
1) naziv i vrsta zatvorenog fonda,
2) osnovni kapital zatvorenog fonda,
3) broj pod kojim se vodi u registru fondova kod Komisije,
4) naziv banke depozitara,
5) oznaku dionica i podatke o uvrštenju na berzu ili drugo uređeno javno tržište u BiH.
c) Podatke o nadzornom odboru zatvorenog fonda:
1) broj članova nadzornog odbora,
2) naziv lica ili lica ovlaštenih za zastupanje i pravni osnov tog ovlaštenja,
3) izjavu ovlaštenog lica ili lica da ne postoje prepreke za članstvo u nadzornom odboru propisane članom 70 Zakona.
d) Podatke o upravi zatvorenog fonda:
1) imena i prezimena predloženih članova uprave i
2) podatke o njihovim platama i / ili naknadama.
e) Rok na koji se ugovor zaključuje i rok za raskid ugovora, koji ne može biti kraći od šest mjeseci.

(Obaveza naznačenja načela u ugovoru)

Član 5

Osim obaveznih elemenata iz člana 4 Pravilnika, u ugovoru moraju biti naznačena načela po kojima je uprava dužna voditi zatvoreni fond kao i njena odgovornost za štetu koja ne može biti manja niti isključivati odgovornost propisanu Zakonom, Zakonom o preduzećima, Zakonom o obligacionim odnosima i drugim važećim propisima.

Odjeljak C. Prijelazne i završne odredbe

(Stupanje na snagu)

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.
Broj:15-02-322/08
Brčko, 21. 8. 2008. godine
Predsjednik Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH Mirsad Bešlagić, dipl. oec., s. r.