Na osnovu člana 11. Zakona o finansijskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95, 13/00 i 29/00), federalni ministar finansija-federalni ministar financija, donosi

INSTRUKCIJU

O NAČINU PLAĆANjA NA I SA BLOKIRANIH RAČUNA, KOJE VODE U AGENCIJA ZA FINANSIJSKE, INFORMATIČKE I POSREDNIČKE USLUGE D.D. SARAJEVO I AGENCIJA ZA PRUŽANjE FINANSIJSKIH, INFORMATIČKIH I POSREDNIČKIH USLUGA D.D. MOSTAR

(Objavljeno u "Sl. novine FBiH", br. 2 od 27 januara 2001, 46/03)

1.
Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: AFIP) i Agencija za pružanje finansijskih, informatičkih i posredničkih usluga d.d. Mostar (u daljem tekstu: FIP) će otvoriti zbirne transakcijske račune u jednoj depozitnoj banci kantona za svaki kanton. Račun koji se otvori nosi ime zbirni transakcijski račun za obavljanje platnih transakcija blokiranih računa i služi samo za svrhu izmirenja obaveza po blokiranim računima.
2.
Agencija će svakoj poslovnoj banci, u kojoj su po stanju 31.12.2000. godine bila stanja blokiranih računa, dostaviti popis stanja ovih deponenata, da bi banke ista mogla prenijeti na otvoreni zbirni transakcijski račun za blokirane račune u depozitnoj banci kantona.
2a.
AFIP i FIP će po zatečenim blokiranim računima dužnika nastaviti evidentiranje promjena stanja na računima dužnika do 31. 12. 2003. godine. Po uplati duga u korist povjerioca AFIP i FIP će umanjivati obaveze dužnika čiji su računi blokirani.
3.
Platni nalog, u skladu sa Uputstvom o formi i sadržaju naloga za plaćanje i procedurama za izvršenje platnih transakcija ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/00, 2/01 i 45/02), za plaćanje preko zbirnog računa na blokirani račun popunjava se na slijedeći način :
polje 1: ime pošiljaoca,
polje 2: naziv pravnog/fizičkog lica kojem se plaća na blokirani račun,
polje 5: račun pošiljaoca,
polje 6: račun primaoca- broj zbirnog transakcijskog računa u depozitnoj banci kantona,
polje 9: matični statistički broj,
polje 10: 0, 1 ili 2, zavisno od vrste uplate,
polje 11 i 14: upisuju se nule,
polje 12 i 13: isti datum kao i datum uplate naloga (polje 4),ako ne postoji period za koji se plaća,
polje 15: prazno,
polje 16: upisati deset cifara "starog" računa i partije blokiranog računa u Agenciji (npr. 6010000016).
3a.
Plaćanje dužnika u korist povjerioca čiji je račun blokiran vrši se popunjavanjem platnog naloga od strane dužnika u korist zbirnog transakcijskog računa u skladu sa tačkom 3. ove instrukcije.
3b.
Sredstva uplaćena na zbirni transakcijski račun AFIP i FIP će knjižiti na blokirane račune dužnika prema svrhi uplate opisane u tački 3. stav 1. alineja 10. ove instrukcije, najkasnije narednog dana od dana uplate na zbirni transakcijski račun.
3c.
AFIP i FIP će izvršiti obavezu plaćanja pravnog i fizičkog lica čiji je račun blokiran, u visini primljenih sredstava iz tačke 3a. prema prioritetima utvrđenim u skladu sa članom 15. Zakona o finansijskom poslovanju sa zbirnog transakcijskog računa.
3d.
AFIP i FIP su dužne izvršiti i knjigovodstveno evidentiranje nastalih promjena iz tač. 3b. i 3c. najkasnije narednog dana od dana prijenosa sredstava sa zbirnog transakcijskog računa u korist blokiranog računa i obratno.
4.
Agencija će kontinuirano izvještavati imatelje blokiranih računa o stanju ovih računa. Depozitne banke će izvještavati filijale Agencije kantona o dnevnim prilivima na blokirane račune preko zbirnog transakcijskog računa.
5.
Nakon potpunog izmirenja obaveza Agencija daje pisanu obavijest komitentu o izmirenju obaveza radi otvaranja računa u poslovnoj banci.
6.
Ova instrukcija stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 03-02-275/01
19. januara 2001. godine Sarajevo
Ministar dr.Dragan Čović, s. r.