INSTRUKCIJE
O KORIŠĆENjU GLAVNE BLAGAJNE I PORTO BLAGAJNI U ODJELjENjIMA
(Objavljeno u "Sl. glasniku Brčko Distrikta", br. 12 od 26 septembra 2002)
I. POSLOVI I ZADACI GLAVNE BLAGAJNE
- Glavna blagajna je locirana u Odjeljenju za budžet i finansije;
- Poslove vodi lice iz Odjeljenja za budžet i finansije uz redovne poslove za koje ga ovlasti šef Odjeljenja za budžet i finansije;
- Podizanje gotovine u glavnu blagajnu vrši glavni blagajnik po zahtjevu odjeljenja na način utvrđen u procedurama nabavke;
- Nivo podignute gotovine za jedan mjesec regulisan je u Procedurama nabavke, a limitiran je na 5.000 KM pojedinačno za svako odjeljenje;
- Prilikom podizanja gotovine, na osnovu gotovinskog čeka, glavni blagajnik potpisuje obrazac "Nalog blagajni - naplatiti" i zadužuje se za iznos naznačen u čeku;
- Isplata akontacije porto blagajnicima vrši se popunjavanjem obrasca "Nalog blagajni - za isplatu", uz potpis porto blagajnika da je sredstva preuzeo;
- Glavni blagajnik sačinjava blagajnički izvještaj i predaje službi računovodstva na knjiženje;
- Blagajničke transakcije kod podizanja i isplate gotovine kao i izrade blagajničkog izvještaja prati i ovjerava Odjeljenje za budžet i finansije;
- Gotovinski ček potpisuju ovlaštena lica Vlade i Uprave prihoda.
II. POSLOVI I ZADACI PORTO BLAGAJNE
- Porto blagajnik je lice iz odjeljenja, koje uz redovne poslove, vodi poslove porto blagajne;
- Lice koje vodi porto blagajnu mora imati ovlaštenje od šefa odjeljenja u smislu ovlaštenja vođenja poslova porto blagajne;
- Jedan primjerak ovlaštenja se dostavlja u glavnu blagajnu, kako bi porto blagajnik nesmetano izvršio podizanje novca;
- Novac u porto blagajnu se zaprima nalogom blagajni "Naplatite" i za podignuti iznos zadužuje porto blagajna potpisom porto blagajnika;
- Isplata sredstava iz porto blagajne se vrši na obrascu nalog blagajni "Isplatiti" po nalogu šefa odjeljenja, maksimalna pojedinačna isplata ne može biti veća od 500,00 KM uz prilog i nalog odobren od šefa Odjeljenja;
- Porto blagajnik sačinjava i vodi blagajnički izvještaj koji potpisuje šef odjeljenja;
- Prije pravdanja sredstava kod glavne blagajne, Budžet i finansije ovjeravaju da su troškovi u skladu sa planom i potrebama i potvrđuje ispravnost učinjenog troška;
- Pravdanje sredstava porto blagajne se vrši obavezno najmanje jedanput u mjesecu, a po potrebi i više puta.
- Kad porto blagajnik opravda sredstava, glavni blagajnik sačinjava blagajnički izvještaj i daje ga računovodstvu na knjiženje i Upravi prihoda;
- Uprava prihoda je obavezna da potvrdi preko Procedure naknadne kontrole prilikom potpisivanja gotovinskog čeka, pravnu nadležnost za nabavku iz budžeta. Uprava prihoda može povremeno nasumice izvršiti pretkontrolu naloga za isplatu iz blagajničkih izvještaja, kako bi obezbijedila da se gotov novac isplaćuje u skladu sa važećim pravilima i propisima, uključujući Zakon o budžetu i ostale važeće zakone;
- Naloge blagajni da naplati i isplati obilježavati hronološki od rednog broja 1 pa nadalje;
- Knjiga blagajnički izvještaj mora biti ovjerena od Uprave prihoda Brčko Distrikta.
Spisak Organizacionih kodova
Korisnik VLADA BRČKO DISTRIKTA
SIFRARNIK KORISNIKA
ORGANIZACIONI NAZIV KORISNIKA
IKOD
000000 BUDžET
10 ODJELjENjE ZA ADMINISTRACIJU
100000 VLADA BRČKO DISTRIKTA
101 KABINET GRADONAČELNIKA
101001 Kabinet gradonačelnika
101999 Budžetska rezerva
102 PRAVNI TIM
102001 Pravni tim
103 TIM ZA ODNOSE SA ENTITETIMA I MEĐUNARODNIM DONATORSKIM ORGANIZACIJ.
103001 Tim za odnose sa entitetima i međunarodnim donatorskim organizacijama
104 STRUČNA SLUŽBA
104001 Stručna služba
105 PODRŠKA MJESNIM ZAJEDNICAMA
105001 Podrška mjesnim zajednicama
106 KANCELARIJA ZA ŽALBE I PRITUŽBE GRAĐANA
106001 Kancelarija za žalbe i pritužbe građana
11 ODJELjENjE ZA BUDžET I FINANSIJE
111 BUDžET I RAČUNOVODSTVO
111001 Budžet i računovodstvo
112 PLATNI SPISAK I OBRAČUN PLATA
112001 Platni spisak i obračun plata
113 SLUŽBA NABAVKE
113001 Služba nabavke
114 SLUŽBA ZA FAKTURISANjE
114001 Služba za fakturisanje
115 PODODJELjENjE INFORMATIKA
115001 Pododjeljenje informatika
12 ODJELjENjE ZA JAVNI REGISTAR
121 PODODJELjENjE ZA JAVNI REGISTAR
121001 Pododjeljenje za javni registar
122 LIČNA SAOBRAĆAJNA DOKUMENTA
122001 Lična saobraćajna dokumenta
123 ZEMLjIŠNE KNjIGE I ARHIVA
123001 Zemljišne knjige i arhiva
124 PISARNICA
124001 Pisarnica
125 KANCELARIJA ZA REGISTRACIJU
125001 Kancelarija za registraciju
13 ODJELjENjE ZA ZDRAVSTVO,JAVNU SIGURNOST I USLUGE GRAĐANIMA
131 SLUŽBA ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE
131001 Zdravstveni i informacioni centar
131002 Zavod za javno zdravstvo
131003 Fond za zdravstvo
131004 Obdanište
131005 Zajednički poslovi
131006 Apoteka Dom zdravlja Brčko
131007 Apoteka u Bijeloj
131008 Apoteka u G.Rahiću
131009 Administrativni poslovi
132 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
132001 Porodična medicina
132002 Služba hitne i medic.pomoći-Dom zdravlja Brčko
132003 Služba za zaštitu predškolske i školske djece i omladine
132004 Služba za zaštitu žena,trudnica i materinstva
132005 Antituberkulozni dispanzer
132006 HES služba
132007 Stomatološka služba
132008 Zdravstveni centar Brčko
132009 Zdravstveni centar Brčko Ravne
132010 Zdravstveni centar Maoča
132011 Vozni park
ORGANIZACIONI NAZIV KORISNIKA
KOD
132012 Laboratorija
132013 Centar za mentalno zdravlje Brčko
132014 Tehnička služba i administracija
132015 Konsultativno specijalistička služba (spoljni pacijenti)
133 BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
133001 Odsjek opšte hirurgije
133002 Odsjek vaskularne hirurgije
133003 Odsjek urologije
133004 Odsjek ortopedije
133005 Služba anest.i reanimacije
133006 Interno odjeljenje
133007 Služba za dijalizu
133008 Dječje odjeljenje
133009 Ginekologija
133010 Akušerstvo
133011 Neurologija
133012 Psihijatrija
133013 ORL odjeljenje
133014 Pulmološko odjeljenje
133015 Služba maksilofacijalne hirurgije
133016 Služba infektivne bolesti
133017 Služba za patohistologiju
133018 Služba za sudsku medicinu
133019 Bolnička apoteka
133020 Služba laboratorije
133021 Služba za radiologiju
133022 Mikrobiološka služba
133023 Konsultativno spec.ambulante
133024 Tehnička služba i administracija
133025 Transfuzija
134 SLUŽBA ZA SOCIJALNI RAD
134001 Gerijatrijski centar
134002 Centar za socijalni rad
135 SLUŽBA ZA JAVNU SIGURNOST
135001 Služba za javnu sigurnost
136 SPORT I KULTURA
136001 Sport i kultura
137 FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA
137001 Fond zdravstvenog osiguranja
138 BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA
138001 Boračko-invalidska zaštita
14 ODJELjENjE ZA POLjOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU
141 ODSJEK ZA POLjOPRIVREDU
141001 Odsjek za poljoprivredu
142 ODSJEK ZA ŠUMARSTVO
142001 Odsjek za šumarstvo
143 INSPEKCIJSKA SLUŽBA
143001 Inspekcijska služba
144 ADMINISTRATIVNA PODRŠKA
144001 Administrativna podrška
15 ODJELjENjE ZA URBANIZAM, IMOVINSKE ODNOSE I PRIVREDNI RAZVOJ
151 ODSJEK ZA URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANjE
151001 Odsjek za urbanizam i prostorno planiranje
152 ODSJEK ZA IMOV.PRAVNE POSLOVE, PROD.DRŽ.KAPITALA I ZAKUP
152001 Odsjek za imov.pravne poslove, prod.drž.kapitala i zakup
153 ODSJEK ZA STAMBENA PITANjA, IZBJEGLICE, RASELjENA LICA I POVRATNIKE
153001 Odsjek za stambena pitanja, izbjeglice, raseljena lica i povratnike
154 ODSJEK ZA PRIVREDNI RAZVOJ, PRIVATIZACIJU I STATISTIKU
154001 Odsjek za privredni razvoj, privatizaciju i statistiku
155 INSPEKCIJE
155001 Inspekcije
16 ODJELjENjE ZA JAVNE POSLOVE
161 PODODJELjENjE ZA PUTEVE I PARKOVE
161000 Pododjeljenje za puteve i parkove
: